КЛВЗ 1P03
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03
RU000A10AZF4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.05.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 16.08.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 14.11.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.02.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | — | ₽23,01 | выплачен |
| 28.04.2025 | — | ₽23,01 | выплачен |
| 28.05.2025 | — | ₽23,01 | выплачен |
| 27.06.2025 | — | ₽22,68 | выплачен |
| 27.07.2025 | — | ₽22,19 | выплачен |
| 26.08.2025 | — | ₽20,93 | выплачен |
| 25.09.2025 | — | ₽20,44 | выплачен |
| 25.10.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 24.11.2025 | — | ₽19,42 | выплачен |
| 24.12.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 23.01.2026 | — | ₽18,96 | выплачен |
| 22.02.2026 | — | ₽18,90 | выплачен |
| 24.03.2026 | — | ₽18,49 | выплачен |
| 23.04.2026 | — | ₽18,15 | выплачен |
| 23.05.2026 | — | ₽17,81 | выплачен |
| 22.06.2026 | — | ₽17,67 | выплачен |
| 22.07.2026 | — | ₽17,51 | выплачен |
| 21.08.2026 | — | ₽17,34 | выплачен |
| 20.09.2026 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 20.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация КЛВЗ 1P03 (RU000A10AZF4) торгуется по ₽850,00 — это 85,00% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 12.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,18. Ближайшая купонная выплата — 20.10.2026. Доходность* текущая — 24,56% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 54/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КЛВЗ 1P03?
Доходность облигации КЛВЗ 1P03 (RU000A10AZF4) составляет 24,56% годовых (текущая).
Когда погашение облигации КЛВЗ 1P03?
Дата погашения облигации КЛВЗ 1P03 (RU000A10AZF4) — 12.02.2028.
Какой ISIN у облигации КЛВЗ 1P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КЛВЗ 1P03: RU000A10AZF4, торговый код (SECID): RU000A10AZF4.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026