Россет1Р15
Россети ПАО БО 001P-15R
RU000A10ASB8 · RU000A10ASB8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,38 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.04.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.05.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 31.05.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 30.06.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 30.07.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 29.08.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 28.09.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 28.10.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 27.11.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 27.12.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 26.01.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 25.02.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 27.03.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 26.04.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 26.05.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 25.06.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 25.07.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Россет1Р15 (RU000A10ASB8) стоит ₽1004,60 или 100,46% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.07.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽17,67, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,71. Ближайший купон 25.07.2026 — ₽17,67; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,96 (1,28% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,99% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 41/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Россет1Р15?
Доходность облигации Россет1Р15 (RU000A10ASB8) составляет 13,99% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Россет1Р15?
Купонная ставка облигации Россет1Р15 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽17,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Россет1Р15?
Дата погашения облигации Россет1Р15 (RU000A10ASB8) — 25.07.2026.
Какой рейтинг у облигации Россет1Р15?
Кредитный рейтинг выпуска Россет1Р15 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Россет1Р15?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Россет1Р15: RU000A10ASB8, торговый код (SECID): RU000A10ASB8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.