Кокс01Р1
Кокс ПАО 001P-01
RU000A10AHD7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 35,02 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.06.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | — | ₽22,80 | выплачен |
| 24.02.2025 | — | ₽22,80 | выплачен |
| 26.03.2025 | — | ₽22,80 | выплачен |
| 25.04.2025 | — | ₽22,80 | выплачен |
| 25.05.2025 | — | ₽22,80 | выплачен |
| 24.06.2025 | — | ₽22,53 | выплачен |
| 24.07.2025 | — | ₽21,90 | выплачен |
| 23.08.2025 | — | ₽20,90 | выплачен |
| 22.09.2025 | — | ₽20,37 | выплачен |
| 22.10.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 21.11.2025 | — | ₽19,31 | выплачен |
| 21.12.2025 | — | ₽19,20 | выплачен |
| 20.01.2026 | — | ₽18,74 | выплачен |
| 19.02.2026 | — | ₽18,60 | выплачен |
| 21.03.2026 | — | ₽18,33 | выплачен |
| 20.04.2026 | — | ₽18,08 | выплачен |
| 20.05.2026 | — | ₽17,66 | выплачен |
| 19.06.2026 | — | ₽17,40 | выплачен |
| 19.07.2026 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 18.08.2026 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 17.09.2026 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 17.10.2026 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 16.11.2026 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 16.12.2026 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 15.01.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 14.02.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 16.03.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 15.04.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 15.05.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 14.06.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 14.07.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 13.08.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 12.09.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 12.10.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 11.11.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
| 11.12.2027 | 19,75% | ₽16,23 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Кокс01Р1 (RU000A10AHD7) стоит ₽823,40 или 82,34% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.06.2026. Купон постоянный, ставка 19,75% годовых, размер ₽16,23, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽14,61. Ближайший купон 16.11.2026 — ₽16,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,62 (0,19% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 48,54% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 52/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Кокс01Р1?
Доходность облигации Кокс01Р1 (RU000A10AHD7) составляет 48,54% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Кокс01Р1?
Купонная ставка облигации Кокс01Р1 составляет 19,75% годовых, размер купона — ₽16,23, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Кокс01Р1?
Дата погашения облигации Кокс01Р1 (RU000A10AHD7) — 11.12.2027.
Какой ISIN у облигации Кокс01Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Кокс01Р1: RU000A10AHD7, торговый код (SECID): RU000A10AHD7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026