ИКС5Фин3P7
ИКС 5 ФИНАНС 003P-07
RU000A10AHA3 · RU000A10AHA3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,27 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.12.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 25.09.2025 | Оферта (состоялось) |
| 19.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 24.02.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 26.03.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 25.04.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 25.05.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 24.06.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 24.07.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 23.08.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 22.09.2025 | 22,85% | ₽18,78 | выплачен |
| 22.10.2025 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 21.11.2025 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 21.12.2025 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 20.01.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 19.02.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 21.03.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 20.04.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 20.05.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 19.06.2026 | 13,25% | ₽10,89 | выплачен |
| 19.07.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 18.08.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 17.09.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 17.10.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 16.11.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 16.12.2026 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 15.01.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 14.02.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 16.03.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 15.04.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 15.05.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 14.06.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 14.07.2027 | 13,25% | ₽10,89 | будущий |
| 13.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИКС5Фин3P7 (RU000A10AHA3) торгуется по ₽990,60 — это 99,06% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.12.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.09.2025. Купон переменный, ставка 13,25% годовых, размер ₽10,89, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,08. Ближайший купон 19.07.2026 — ₽10,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,81 (0,58% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фин3P7?
Доходность облигации ИКС5Фин3P7 (RU000A10AHA3) составляет 14,96% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Фин3P7?
Купонная ставка облигации ИКС5Фин3P7 составляет 13,25% годовых, размер купона — ₽10,89, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Фин3P7?
Дата погашения облигации ИКС5Фин3P7 (RU000A10AHA3) — 04.12.2034. Ближайшая оферта: 19.07.2027.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фин3P7?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фин3P7 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фин3P7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фин3P7: RU000A10AHA3, торговый код (SECID): RU000A10AHA3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.