ETPINVEST
Платформа

Самокат02

Самокат БО-02

RU000A109R50 · RU000A109R50

7.0
ETP Bonds /10
₽971,30
Цена -2,9% к номиналу
30,73%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 54/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽1,89
Купон
23,00%
Размер купона
₽18,90
Годовой купон
₽229,95
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
23.09.2027
Оферта
—
Дюрация
0,71 лет
Цена
97,13%
Объём выпуска
₽94,3 млн
В обращении
₽94,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00133-L
ИНН эмитента
9725029780
След. купон
30.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

30,73%
Доходность (к погашению)
30,73%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,71
Дюрация, лет
15,76
G-спред, п.п.
54
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
17,45
Z-спред, п.п.
-0,37
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBB-
от 11.07.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
28.10.20268,30%₽83,00
27.11.20268,30%₽83,00
27.12.20268,30%₽83,00
26.01.20278,30%₽83,00
25.02.20278,30%₽83,00
27.03.20278,30%₽83,00
26.04.20278,30%₽83,00
26.05.20278,30%₽83,00
25.06.20278,30%₽83,00
25.07.20278,30%₽83,00
24.08.20278,30%₽83,00
23.09.20278,70%₽87,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
07.11.202423,00%₽18,90выплачен
07.12.202423,00%₽18,90выплачен
06.01.202523,00%₽18,90выплачен
05.02.202523,00%₽18,90выплачен
07.03.202523,00%₽18,90выплачен
06.04.202523,00%₽18,90выплачен
06.05.202523,00%₽18,90выплачен
05.06.202523,00%₽18,90выплачен
05.07.202523,00%₽18,90выплачен
04.08.202523,00%₽18,90выплачен
03.09.202523,00%₽18,90выплачен
03.10.202523,00%₽18,90выплачен
02.11.202523,00%₽18,90выплачен
02.12.202523,00%₽18,90выплачен
01.01.202623,00%₽18,90выплачен
31.01.202623,00%₽18,90выплачен
02.03.202623,00%₽18,90выплачен
01.04.202623,00%₽18,90выплачен
01.05.202623,00%₽18,90выплачен
31.05.202623,00%₽18,90выплачен
30.06.202623,00%₽18,90выплачен
30.07.202623,00%₽18,90будущий
29.08.202623,00%₽18,90будущий
28.09.202623,00%₽18,90будущий
28.10.202623,00%₽18,90будущий
27.11.202623,00%₽17,34будущий
27.12.202623,00%₽15,77будущий
26.01.202723,00%₽14,20будущий
25.02.202723,00%₽12,63будущий
27.03.202723,00%₽11,06будущий
26.04.202723,00%₽9,49будущий
26.05.202723,00%₽7,92будущий
25.06.202723,00%₽6,35будущий
25.07.202723,00%₽4,78будущий
24.08.202723,00%₽3,21будущий
23.09.202723,00%₽1,64будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Самокат02 (RU000A109R50) стоит ₽971,30 или 97,13% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 54/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Самокат02?

Доходность облигации Самокат02 (RU000A109R50) составляет 30,73% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Самокат02?

Купонная ставка облигации Самокат02 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽18,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Самокат02?

Дата погашения облигации Самокат02 (RU000A109R50) — 23.09.2027.

Какой ISIN у облигации Самокат02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Самокат02: RU000A109R50, торговый код (SECID): RU000A109R50.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.