Сказка 1P1
Парк Сказка БО-П01
RU000A109PK2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,50 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.10.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 03.04.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 03.07.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.10.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 01.01.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.04.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.07.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 01.10.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 31.12.2026 | 24,00% | ₽59,84 | будущий |
| 01.04.2027 | 24,00% | ₽59,84 | будущий |
| 01.07.2027 | 24,00% | ₽59,84 | будущий |
| 30.09.2027 | 24,00% | ₽59,84 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Сказка 1P1 (RU000A109PK2) стоит ₽989,00 или 98,90% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.10.2026. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽59,84, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽28,27. Ближайший купон 31.12.2026 — ₽59,84; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽31,57 (3,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,90% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 50/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Сказка 1P1?
Доходность облигации Сказка 1P1 (RU000A109PK2) составляет 27,90% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Сказка 1P1?
Купонная ставка облигации Сказка 1P1 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽59,84, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Сказка 1P1?
Дата погашения облигации Сказка 1P1 (RU000A109PK2) — 30.09.2027.
Какой ISIN у облигации Сказка 1P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Сказка 1P1: RU000A109PK2, торговый код (SECID): RU000A109PK2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026