МСПБанк1P2
МСП Банк 001P-02
RU000A109KV0 · RU000A109KV0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 15.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | 21,75% | ₽17,88 | выплачен |
| 19.11.2024 | 21,75% | ₽17,88 | выплачен |
| 19.12.2024 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 18.01.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 17.02.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 19.03.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 18.04.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 18.05.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 17.06.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 17.07.2025 | 23,75% | ₽19,52 | выплачен |
| 16.08.2025 | 22,75% | ₽18,70 | выплачен |
| 15.09.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.11.2025 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 14.12.2025 | 19,25% | ₽15,82 | выплачен |
| 13.01.2026 | 19,25% | ₽15,82 | выплачен |
| 12.02.2026 | 18,75% | ₽15,41 | выплачен |
| 14.03.2026 | 18,75% | ₽15,41 | выплачен |
| 13.04.2026 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 13.05.2026 | 17,75% | ₽14,59 | выплачен |
| 12.06.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 12.07.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 11.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МСПБанк1P2 (RU000A109KV0) стоит ₽998,50 или 99,85% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 15.09.2026. Купон плавающий, ставка 17,25% годовых, размер ₽14,18, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,92. Ближайший купон 12.07.2026 — ₽14,18; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,26 (0,42% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,31% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.8/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МСПБанк1P2?
Доходность облигации МСПБанк1P2 (RU000A109KV0) составляет 19,31% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МСПБанк1P2?
Купонная ставка облигации МСПБанк1P2 составляет 17,25% годовых, размер купона — ₽14,18, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации МСПБанк1P2?
Дата погашения облигации МСПБанк1P2 (RU000A109KV0) — 25.08.2029. Ближайшая оферта: 15.09.2026.
Какой рейтинг у облигации МСПБанк1P2?
Кредитный рейтинг выпуска МСПБанк1P2 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации МСПБанк1P2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МСПБанк1P2: RU000A109KV0, торговый код (SECID): RU000A109KV0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.