РУСАЛ 1Р11
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11
RU000A109JY6 · RU000A109JY6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | — | ₽17,53 | выплачен |
| 16.11.2024 | — | ₽18,38 | выплачен |
| 16.12.2024 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 15.01.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 14.02.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 16.03.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 15.04.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 15.05.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 14.06.2025 | — | ₽19,32 | выплачен |
| 14.07.2025 | — | ₽18,52 | выплачен |
| 13.08.2025 | — | ₽17,95 | выплачен |
| 12.09.2025 | — | ₽16,85 | выплачен |
| 12.10.2025 | — | ₽16,27 | выплачен |
| 11.11.2025 | — | ₽15,90 | выплачен |
| 11.12.2025 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 10.01.2026 | — | ₽15,44 | выплачен |
| 09.02.2026 | — | ₽15,21 | выплачен |
| 11.03.2026 | — | ₽14,97 | выплачен |
| 10.04.2026 | — | ₽14,63 | выплачен |
| 10.05.2026 | — | ₽14,29 | выплачен |
| 09.06.2026 | — | ₽13,97 | выплачен |
| 09.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РУСАЛ 1Р11 (RU000A109JY6) стоит ₽1000,20 или 100,02% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — A.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РУСАЛ 1Р11?
Доходность облигации РУСАЛ 1Р11 (RU000A109JY6) составляет 16,58% годовых (текущая).
Когда погашение облигации РУСАЛ 1Р11?
Дата погашения облигации РУСАЛ 1Р11 (RU000A109JY6) — 22.08.2029.
Какой рейтинг у облигации РУСАЛ 1Р11?
Кредитный рейтинг выпуска РУСАЛ 1Р11 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A+(RU)).
Какой ISIN у облигации РУСАЛ 1Р11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РУСАЛ 1Р11: RU000A109JY6, торговый код (SECID): RU000A109JY6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.