ETPINVEST
Платформа

АЗБУКАВКП3

АЗБУКА ВКУСА БОП3

RU000A109825 · RU000A109825

7.2
ETP Bonds /10
₽997,10
Цена -0,3% к номиналу
18,16%
к оферте · 35 дней
Класс: Оферта Купон: Плавающий Риск: 37/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)Доходность: оценка биржи

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
Тип облигации
Флоатер · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽13,11
Купон
16,50%
Размер купона
₽13,56
Годовой купон
₽164,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
22.06.2034
Оферта
06.08.2026
Дюрация
—
Цена
99,71%
Объём выпуска
₽1,1 млрд
В обращении
₽1,1 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-36155-R-001P
ИНН эмитента
7705466989
След. купон
04.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

18,16%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
—
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
37
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
2,96
Z-спред, п.п.
-0,17
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
A+(RU)
от 17.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
22.06.2034100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
06.08.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
12.09.202420,00%₽16,44выплачен
12.10.202420,00%₽16,44выплачен
11.11.202421,00%₽17,26выплачен
11.12.202423,00%₽18,90выплачен
10.01.202523,00%₽18,90выплачен
09.02.202523,00%₽18,90выплачен
11.03.202523,00%₽18,90выплачен
10.04.202523,00%₽18,90выплачен
10.05.202523,00%₽18,90выплачен
09.06.202523,00%₽18,90выплачен
09.07.202523,00%₽18,90выплачен
08.08.202522,00%₽18,08выплачен
07.09.202520,00%₽16,44выплачен
07.10.202520,00%₽16,44выплачен
06.11.202519,00%₽15,62выплачен
06.12.202518,50%₽15,21выплачен
05.01.202618,50%₽15,21выплачен
04.02.202618,00%₽14,79выплачен
06.03.202618,00%₽14,79выплачен
05.04.202617,50%₽14,38выплачен
05.05.202617,00%₽13,97выплачен
04.06.202616,50%₽13,56выплачен
04.07.202616,50%₽13,56будущий
03.08.2026—не объявленожидается
02.09.2026—не объявленожидается
02.10.2026—не объявленожидается
01.11.2026—не объявленожидается
01.12.2026—не объявленожидается
31.12.2026—не объявленожидается
30.01.2027—не объявленожидается
01.03.2027—не объявленожидается
31.03.2027—не объявленожидается
30.04.2027—не объявленожидается
30.05.2027—не объявленожидается
29.06.2027—не объявленожидается
29.07.2027—не объявленожидается
28.08.2027—не объявленожидается
27.09.2027—не объявленожидается
27.10.2027—не объявленожидается
26.11.2027—не объявленожидается
26.12.2027—не объявленожидается
25.01.2028—не объявленожидается
24.02.2028—не объявленожидается
25.03.2028—не объявленожидается
24.04.2028—не объявленожидается
24.05.2028—не объявленожидается
23.06.2028—не объявленожидается
23.07.2028—не объявленожидается
22.08.2028—не объявленожидается
21.09.2028—не объявленожидается
21.10.2028—не объявленожидается
20.11.2028—не объявленожидается
20.12.2028—не объявленожидается
19.01.2029—не объявленожидается
18.02.2029—не объявленожидается
20.03.2029—не объявленожидается
19.04.2029—не объявленожидается
19.05.2029—не объявленожидается
18.06.2029—не объявленожидается
18.07.2029—не объявленожидается
17.08.2029—не объявленожидается
16.09.2029—не объявленожидается
16.10.2029—не объявленожидается
15.11.2029—не объявленожидается
15.12.2029—не объявленожидается
14.01.2030—не объявленожидается
13.02.2030—не объявленожидается
15.03.2030—не объявленожидается
14.04.2030—не объявленожидается
14.05.2030—не объявленожидается
13.06.2030—не объявленожидается
13.07.2030—не объявленожидается
12.08.2030—не объявленожидается
11.09.2030—не объявленожидается
11.10.2030—не объявленожидается
10.11.2030—не объявленожидается
10.12.2030—не объявленожидается
09.01.2031—не объявленожидается
08.02.2031—не объявленожидается
10.03.2031—не объявленожидается
09.04.2031—не объявленожидается
09.05.2031—не объявленожидается
08.06.2031—не объявленожидается
08.07.2031—не объявленожидается
07.08.2031—не объявленожидается
06.09.2031—не объявленожидается
06.10.2031—не объявленожидается
05.11.2031—не объявленожидается
05.12.2031—не объявленожидается
04.01.2032—не объявленожидается
03.02.2032—не объявленожидается
04.03.2032—не объявленожидается
03.04.2032—не объявленожидается
03.05.2032—не объявленожидается
02.06.2032—не объявленожидается
02.07.2032—не объявленожидается
01.08.2032—не объявленожидается
31.08.2032—не объявленожидается
30.09.2032—не объявленожидается
30.10.2032—не объявленожидается
29.11.2032—не объявленожидается
29.12.2032—не объявленожидается
28.01.2033—не объявленожидается
27.02.2033—не объявленожидается
29.03.2033—не объявленожидается
28.04.2033—не объявленожидается
28.05.2033—не объявленожидается
27.06.2033—не объявленожидается
27.07.2033—не объявленожидается
26.08.2033—не объявленожидается
25.09.2033—не объявленожидается
25.10.2033—не объявленожидается
24.11.2033—не объявленожидается
24.12.2033—не объявленожидается
23.01.2034—не объявленожидается
22.02.2034—не объявленожидается
24.03.2034—не объявленожидается
23.04.2034—не объявленожидается
23.05.2034—не объявленожидается
22.06.2034—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация АЗБУКАВКП3 (RU000A109825) стоит ₽997,10 или 99,71% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.06.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.08.2026. Купон плавающий, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.2/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — A.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АЗБУКАВКП3?

Доходность облигации АЗБУКАВКП3 (RU000A109825) составляет 18,16% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации АЗБУКАВКП3?

Купонная ставка облигации АЗБУКАВКП3 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АЗБУКАВКП3?

Дата погашения облигации АЗБУКАВКП3 (RU000A109825) — 22.06.2034. Ближайшая оферта: 06.08.2026.

Какой рейтинг у облигации АЗБУКАВКП3?

Кредитный рейтинг выпуска АЗБУКАВКП3 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A+(RU)).

Какой ISIN у облигации АЗБУКАВКП3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЗБУКАВКП3: RU000A109825, торговый код (SECID): RU000A109825.

Похожие облигации

Селигдар3Р
RU000A10B933
17,28%A
АБЗ-1 2Р06
RU000A10EW51
19,11%A
АЛМ01Р1
RU000A10FG84
19,53%A
БинФарм1P4
RU000A10AS28
16,48%A

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.