БИАНКА-01
БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01
RU000A1097X8 · RU000A1097X8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.07.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 12.10.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 11.11.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 11.12.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 10.01.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 09.02.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 11.03.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 10.04.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 10.05.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 09.06.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 09.07.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 08.08.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 07.09.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 07.10.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 06.11.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 06.12.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 05.01.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.02.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 06.03.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 05.04.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 05.05.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.06.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.07.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 03.08.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 02.09.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 02.10.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 01.11.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 01.12.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 31.12.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 30.01.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 01.03.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 31.03.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 30.04.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 30.05.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 29.06.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 29.07.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация БИАНКА-01 (RU000A1097X8) стоит ₽983,50 или 98,35% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,27. Ближайший купон 04.07.2026 — ₽18,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,63 (0,06% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,69% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации БИАНКА-01?
Доходность облигации БИАНКА-01 (RU000A1097X8) составляет 27,69% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации БИАНКА-01?
Купонная ставка облигации БИАНКА-01 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽18,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации БИАНКА-01?
Дата погашения облигации БИАНКА-01 (RU000A1097X8) — 29.07.2027.
Какой ISIN у облигации БИАНКА-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации БИАНКА-01: RU000A1097X8, торговый код (SECID): RU000A1097X8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.