Байсэл 1Р1
Байсэл 001P-01
RU000A1094U1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 8,04 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.01.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 29.04.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 29.07.2027 | 40,00% | ₽400,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 07.08.2025 | Оферта |
| 06.08.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 30.01.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 01.05.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 31.07.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 30.10.2025 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 29.01.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 30.04.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 30.07.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 29.10.2026 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 28.01.2027 | 14,25% | ₽35,53 | будущий |
| 29.04.2027 | 14,25% | ₽24,87 | будущий |
| 29.07.2027 | 14,25% | ₽14,21 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Байсэл 1Р1 (RU000A1094U1) торгуется по ₽974,70 — это 97,47% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 07.08.2025. Купон постоянный, ставка 14,25% годовых, размер ₽35,53, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,86. Ближайший купон 28.01.2027 — ₽35,53; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽29,67 (3,03% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,43% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 40/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Байсэл 1Р1?
Доходность облигации Байсэл 1Р1 (RU000A1094U1) составляет 21,43% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Байсэл 1Р1?
Купонная ставка облигации Байсэл 1Р1 составляет 14,25% годовых, размер купона — ₽35,53, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Байсэл 1Р1?
Дата погашения облигации Байсэл 1Р1 (RU000A1094U1) — 29.07.2027.
Какой ISIN у облигации Байсэл 1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Байсэл 1Р1: RU000A1094U1, торговый код (SECID): RU000A1094U1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026