ГПБ005P12P
ГПБ (АО) БО 005Р-12Р
RU000A108VL0 · RU000A108VL0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 16,50% | ₽14,01 | выплачен |
| 01.09.2024 | 18,50% | ₽15,71 | выплачен |
| 01.10.2024 | 18,50% | ₽15,21 | выплачен |
| 01.11.2024 | 19,50% | ₽16,56 | выплачен |
| 01.12.2024 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.01.2025 | 21,50% | ₽18,26 | выплачен |
| 01.02.2025 | 21,50% | ₽18,26 | выплачен |
| 01.03.2025 | 21,50% | ₽16,49 | выплачен |
| 01.04.2025 | 21,50% | ₽18,26 | выплачен |
| 01.05.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.06.2025 | 21,50% | ₽18,26 | выплачен |
| 01.07.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.08.2025 | 20,50% | ₽17,41 | выплачен |
| 01.09.2025 | 18,50% | ₽15,71 | выплачен |
| 01.10.2025 | 18,50% | ₽15,21 | выплачен |
| 01.11.2025 | 17,50% | ₽14,86 | выплачен |
| 01.12.2025 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 01.01.2026 | 17,00% | ₽14,44 | выплачен |
| 01.02.2026 | 16,50% | ₽14,01 | выплачен |
| 01.03.2026 | 16,50% | ₽12,66 | выплачен |
| 01.04.2026 | 16,00% | ₽13,59 | выплачен |
| 01.05.2026 | 15,50% | ₽12,74 | выплачен |
| 01.06.2026 | 15,00% | ₽12,74 | выплачен |
| 01.07.2026 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 01.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГПБ005P12P (RU000A108VL0) стоит ₽998,00 или 99,80% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 14,50% годовых, размер ₽11,92, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,75. Ближайшая купонная выплата — 01.10.2026. Доходность* текущая — 14,93% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ005P12P?
Доходность облигации ГПБ005P12P (RU000A108VL0) составляет 14,93% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ГПБ005P12P?
Купонная ставка облигации ГПБ005P12P составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽11,92, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ГПБ005P12P?
Дата погашения облигации ГПБ005P12P (RU000A108VL0) — 01.02.2028.
Какой рейтинг у облигации ГПБ005P12P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ005P12P соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации ГПБ005P12P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ005P12P: RU000A108VL0, торговый код (SECID): RU000A108VL0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.