БалтЛизП11
Балтийский лизинг ООО БО-П11
RU000A108P46
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.06.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 23.08.2024 | — | ₽16,08 | выплачен |
| 22.09.2024 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 22.10.2024 | — | ₽17,51 | выплачен |
| 21.11.2024 | — | ₽18,49 | выплачен |
| 21.12.2024 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 20.01.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 19.02.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 21.03.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 20.04.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 20.05.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 19.06.2025 | — | ₽19,04 | выплачен |
| 19.07.2025 | — | ₽18,33 | выплачен |
| 18.08.2025 | — | ₽17,51 | выплачен |
| 17.09.2025 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 17.10.2025 | — | ₽15,97 | выплачен |
| 16.11.2025 | — | ₽15,67 | выплачен |
| 16.12.2025 | — | ₽15,45 | выплачен |
| 15.01.2026 | — | ₽15,21 | выплачен |
| 14.02.2026 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 16.03.2026 | — | ₽14,74 | выплачен |
| 15.04.2026 | — | ₽14,40 | выплачен |
| 15.05.2026 | — | ₽14,05 | выплачен |
| 14.06.2026 | — | ₽13,81 | выплачен |
| 14.07.2026 | — | ₽13,70 | выплачен |
| 13.08.2026 | — | ₽13,53 | выплачен |
| 12.09.2026 | — | ₽13,40 | выплачен |
| 12.10.2026 | — | ₽13,40 | выплачен |
| 11.11.2026 | — | ₽13,40 | выплачен |
| 11.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация БалтЛизП11 (RU000A108P46) стоит ₽699,20 или 69,92% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,89. Ближайшая купонная выплата — 11.12.2026. Доходность* текущая — 23,29% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 47/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации БалтЛизП11?
Доходность облигации БалтЛизП11 (RU000A108P46) составляет 23,29% годовых (текущая).
Когда погашение облигации БалтЛизП11?
Дата погашения облигации БалтЛизП11 (RU000A108P46) — 09.06.2027.
Какой ISIN у облигации БалтЛизП11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации БалтЛизП11: RU000A108P46, торговый код (SECID): RU000A108P46.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026