ИКС5Фин3P5
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
RU000A108LU2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.05.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | — | ₽44,55 | выплачен |
| 06.12.2024 | — | ₽51,65 | выплачен |
| 07.03.2025 | — | ₽55,10 | выплачен |
| 06.06.2025 | — | ₽55,10 | выплачен |
| 05.09.2025 | — | ₽50,88 | выплачен |
| 05.12.2025 | — | ₽45,03 | выплачен |
| 06.03.2026 | — | ₽42,73 | выплачен |
| 05.06.2026 | — | ₽39,95 | выплачен |
| 04.09.2026 | — | ₽38,17 | выплачен |
| 04.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИКС5Фин3P5 (RU000A108LU2) торгуется по ₽1000,00 — это 100,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.05.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.06.2027. Купон постоянный, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽28,96. Ближайшая купонная выплата — 04.12.2026. Доходность* к оферте — 15,61% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 13/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фин3P5?
Доходность облигации ИКС5Фин3P5 (RU000A108LU2) составляет 15,61% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации ИКС5Фин3P5?
Дата погашения облигации ИКС5Фин3P5 (RU000A108LU2) — 26.05.2034. Ближайшая оферта: 09.06.2027.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фин3P5?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фин3P5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фин3P5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фин3P5: RU000A108LU2, торговый код (SECID): RU000A108LU2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026