ТатнхимP02
Татнефтехим 001-P-02
RU000A108BX7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,99 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.01.2029 | 50,00% | ₽500,00 |
| 30.03.2029 | 50,00% | ₽500,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.04.2025 | Оферта |
| 20.04.2026 | Оферта |
| 14.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 23.08.2024 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 22.10.2024 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 21.12.2024 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 19.02.2025 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 20.04.2025 | 18,50% | ₽30,41 | выплачен |
| 19.06.2025 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 18.08.2025 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 17.10.2025 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 16.12.2025 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 14.02.2026 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 15.04.2026 | 26,50% | ₽43,56 | выплачен |
| 14.06.2026 | 20,50% | ₽33,70 | выплачен |
| 13.08.2026 | 20,50% | ₽33,70 | выплачен |
| 12.10.2026 | 20,50% | ₽33,70 | выплачен |
| 11.12.2026 | 20,50% | ₽33,70 | будущий |
| 09.02.2027 | 20,50% | ₽33,70 | будущий |
| 10.04.2027 | 20,50% | ₽33,70 | будущий |
| 09.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТатнхимP02 (RU000A108BX7) торгуется по ₽1001,00 — это 100,10% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.04.2025. Купон постоянный, ставка 20,50% годовых, размер ₽33,70, выплата раз в 60 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,97. Ближайший купон 11.12.2026 — ₽33,70; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽15,73 (1,54% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 21,39% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 44/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТатнхимP02?
Доходность облигации ТатнхимP02 (RU000A108BX7) составляет 21,39% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ТатнхимP02?
Купонная ставка облигации ТатнхимP02 составляет 20,50% годовых, размер купона — ₽33,70, периодичность выплат — каждые 60 дн..
Когда погашение облигации ТатнхимP02?
Дата погашения облигации ТатнхимP02 (RU000A108BX7) — 30.03.2029. Ближайшая оферта: 14.04.2027.
Какой ISIN у облигации ТатнхимP02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТатнхимP02: RU000A108BX7, торговый код (SECID): RU000A108BX7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026