Рекорд01
Рекорд Трейд БО-01
RU000A1082M3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 73,97 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.03.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 18.03.2025 | Оферта (состоялось) |
| 13.03.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 20.05.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.06.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.07.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 18.08.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 17.09.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 17.10.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 16.11.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 16.12.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 15.01.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 14.02.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 16.03.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 15.04.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 15.05.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 14.06.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 14.07.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 13.08.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 12.09.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 12.10.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 11.11.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 11.12.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 10.01.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 09.02.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 11.03.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 10.04.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 10.05.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 09.06.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 09.07.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 08.08.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 07.09.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 07.10.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 06.11.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 06.12.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 05.01.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 04.02.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 06.03.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Рекорд01 (RU000A1082M3) стоит ₽878,10 или 87,81% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.03.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 18.03.2025. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,84. Ближайший купон 06.12.2026 — ₽16,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,60 (1,43% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 87,36% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 65/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Рекорд01?
Доходность облигации Рекорд01 (RU000A1082M3) составляет 87,36% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Рекорд01?
Купонная ставка облигации Рекорд01 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Рекорд01?
Дата погашения облигации Рекорд01 (RU000A1082M3) — 06.03.2027.
Какой ISIN у облигации Рекорд01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Рекорд01: RU000A1082M3, торговый код (SECID): RU000A1082M3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026