ETPINVEST
Платформа

Рекорд01

Рекорд Трейд БО-01

RU000A1082M3 · RU000A1082M3

7.0
ETP Bonds /10
₽953,40
Цена -4,7% к номиналу
36,83%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 60/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽1,10
Купон
20,00%
Размер купона
₽16,44
Годовой купон
₽200,02
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.03.2027
Оферта
—
Дюрация
0,54 лет
Цена
95,34%
Объём выпуска
₽169,3 млн
В обращении
₽169,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00136-L
ИНН эмитента
7702465306
След. купон
08.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

36,83%
Доходность (к погашению)
36,83%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,54
Дюрация, лет
21,07
G-спред, п.п.
60
Риск /100
77
Ликвидность /100
₽9534
Оборот за день
2
Сделок за день
18,82
Z-спред, п.п.
-0,35
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
B(RU)
от 06.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.03.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
18.03.2025Оферта (состоялось)
13.03.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
20.04.202420,00%₽16,44выплачен
20.05.202420,00%₽16,44выплачен
19.06.202420,00%₽16,44выплачен
19.07.202420,00%₽16,44выплачен
18.08.202420,00%₽16,44выплачен
17.09.202420,00%₽16,44выплачен
17.10.202420,00%₽16,44выплачен
16.11.202420,00%₽16,44выплачен
16.12.202420,00%₽16,44выплачен
15.01.202520,00%₽16,44выплачен
14.02.202520,00%₽16,44выплачен
16.03.202520,00%₽16,44выплачен
15.04.202525,00%₽20,55выплачен
15.05.202525,00%₽20,55выплачен
14.06.202525,00%₽20,55выплачен
14.07.202525,00%₽20,55выплачен
13.08.202525,00%₽20,55выплачен
12.09.202525,00%₽20,55выплачен
12.10.202525,00%₽20,55выплачен
11.11.202525,00%₽20,55выплачен
11.12.202525,00%₽20,55выплачен
10.01.202625,00%₽20,55выплачен
09.02.202625,00%₽20,55выплачен
11.03.202625,00%₽20,55выплачен
10.04.202620,00%₽16,44выплачен
10.05.202620,00%₽16,44выплачен
09.06.202620,00%₽16,44выплачен
09.07.202620,00%₽16,44выплачен
08.08.202620,00%₽16,44будущий
07.09.202620,00%₽16,44будущий
07.10.202620,00%₽16,44будущий
06.11.202620,00%₽16,44будущий
06.12.202620,00%₽16,44будущий
05.01.202720,00%₽16,44будущий
04.02.202720,00%₽16,44будущий
06.03.202720,00%₽16,44будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Рекорд01 (RU000A1082M3) стоит ₽953,40 или 95,34% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.03.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 18.03.2025. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,10. Ближайший купон 08.08.2026 — ₽16,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽15,34 (1,61% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 36,83% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 60/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Рекорд01?

Доходность облигации Рекорд01 (RU000A1082M3) составляет 36,83% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Рекорд01?

Купонная ставка облигации Рекорд01 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Рекорд01?

Дата погашения облигации Рекорд01 (RU000A1082M3) — 06.03.2027.

Какой ISIN у облигации Рекорд01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Рекорд01: RU000A1082M3, торговый код (SECID): RU000A1082M3.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
10,09%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.