РСетиМР1Р5
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05
RU000A107DP1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.11.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.01.2024 | 16,15% | ₽13,27 | выплачен |
| 12.02.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 13.03.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 12.04.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 12.05.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 11.06.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 11.07.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 10.08.2024 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 09.09.2024 | 19,15% | ₽15,74 | выплачен |
| 09.10.2024 | 19,15% | ₽15,74 | выплачен |
| 08.11.2024 | 20,15% | ₽16,56 | выплачен |
| 08.12.2024 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 07.01.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 06.02.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 08.03.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 07.04.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 07.05.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 06.06.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 06.07.2025 | 22,15% | ₽18,21 | выплачен |
| 05.08.2025 | 21,15% | ₽17,38 | выплачен |
| 04.09.2025 | 19,15% | ₽15,74 | выплачен |
| 04.10.2025 | 19,15% | ₽15,74 | выплачен |
| 03.11.2025 | 18,15% | ₽14,92 | выплачен |
| 03.12.2025 | 17,65% | ₽14,51 | выплачен |
| 02.01.2026 | 17,65% | ₽14,51 | выплачен |
| 01.02.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 03.03.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 02.04.2026 | 16,65% | ₽13,68 | выплачен |
| 02.05.2026 | 16,15% | ₽13,27 | выплачен |
| 01.06.2026 | 16,15% | ₽13,27 | выплачен |
| 01.07.2026 | 15,65% | ₽12,86 | выплачен |
| 31.07.2026 | 15,40% | ₽12,66 | выплачен |
| 30.08.2026 | 15,40% | ₽12,66 | выплачен |
| 29.09.2026 | 15,15% | ₽12,45 | выплачен |
| 29.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РСетиМР1Р5 (RU000A107DP1) стоит ₽1001,00 или 100,10% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,15% годовых, размер ₽12,45, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайшая купонная выплата — 29.10.2026. Доходность* текущая — 15,13% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РСетиМР1Р5?
Доходность облигации РСетиМР1Р5 (RU000A107DP1) составляет 15,13% годовых (текущая).
Какой купон у облигации РСетиМР1Р5?
Купонная ставка облигации РСетиМР1Р5 составляет 15,15% годовых, размер купона — ₽12,45, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации РСетиМР1Р5?
Дата погашения облигации РСетиМР1Р5 (RU000A107DP1) — 28.11.2026.
Какой рейтинг у облигации РСетиМР1Р5?
Кредитный рейтинг выпуска РСетиМР1Р5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РСетиМР1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РСетиМР1Р5: RU000A107DP1, торговый код (SECID): RU000A107DP1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026