Россет1Р11
Россети ПАО БО 001P-11R
RU000A107CG2 · RU000A107CG2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.12.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | — | ₽13,68 | выплачен |
| 10.02.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 11.03.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 10.04.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 10.05.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 09.06.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 09.07.2024 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 08.08.2024 | — | ₽14,23 | выплачен |
| 07.09.2024 | — | ₽15,66 | выплачен |
| 07.10.2024 | — | ₽16,07 | выплачен |
| 06.11.2024 | — | ₽16,64 | выплачен |
| 06.12.2024 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 05.01.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 04.02.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 06.03.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 05.04.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 05.05.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 04.06.2025 | — | ₽18,12 | выплачен |
| 04.07.2025 | — | ₽17,60 | выплачен |
| 03.08.2025 | — | ₽17,30 | выплачен |
| 02.09.2025 | — | ₽15,66 | выплачен |
| 02.10.2025 | — | ₽15,36 | выплачен |
| 01.11.2025 | — | ₽14,84 | выплачен |
| 01.12.2025 | — | ₽14,44 | выплачен |
| 31.12.2025 | — | ₽14,38 | выплачен |
| 30.01.2026 | — | ₽14,01 | выплачен |
| 01.03.2026 | — | ₽13,92 | выплачен |
| 31.03.2026 | — | ₽13,58 | выплачен |
| 30.04.2026 | — | ₽13,19 | выплачен |
| 30.05.2026 | — | ₽12,82 | выплачен |
| 29.06.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Россет1Р11 (RU000A107CG2) торгуется по ₽995,80 — это 99,58% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.12.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AAA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Россет1Р11?
Доходность облигации Россет1Р11 (RU000A107CG2) составляет 15,42% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Россет1Р11?
Дата погашения облигации Россет1Р11 (RU000A107CG2) — 10.12.2029.
Какой рейтинг у облигации Россет1Р11?
Кредитный рейтинг выпуска Россет1Р11 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации Россет1Р11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Россет1Р11: RU000A107CG2, торговый код (SECID): RU000A107CG2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.