ETPINVEST
Платформа

ФеррумБП1

Феррум БП1

RU000A106ZQ4 · RU000A106ZQ4

6.8
ETP Bonds /10
₽974,90
Цена -2,5% к номиналу
30,26%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Плавающий Риск: 50/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум"
Тип облигации
Флоатер · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽7,07
Купон
21,50%
Размер купона
₽17,67
Годовой купон
₽214,99
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
08.09.2028
Оферта
09.10.2026
Дюрация
0,26 лет
Цена
97,49%
Объём выпуска
₽102,3 млн
В обращении
₽102,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00110-L-001P
ИНН эмитента
5263039350
След. купон
21.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

30,26%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
30,26%
К оферте
—
Текущая купонная
0,26
Дюрация, лет
17,27
G-спред, п.п.
50
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
19,73
Z-спред, п.п.
+0,61
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
08.09.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
21.11.2024Оферта
14.11.2025Оферта
09.10.2026Оферта
10.11.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.11.202316,75%₽13,77выплачен
04.12.202316,75%₽13,77выплачен
03.01.202416,75%₽13,77выплачен
02.02.202416,75%₽13,77выплачен
03.03.202416,75%₽13,77выплачен
02.04.202416,75%₽13,77выплачен
02.05.202416,75%₽13,77выплачен
01.06.202416,75%₽13,77выплачен
01.07.202416,75%₽13,77выплачен
31.07.202416,75%₽13,77выплачен
30.08.202416,75%₽13,77выплачен
29.09.202416,75%₽13,77выплачен
29.10.202420,00%₽16,44выплачен
28.11.202425,50%₽20,96выплачен
28.12.202427,50%₽22,60выплачен
27.01.202527,50%₽22,60выплачен
26.02.202527,50%₽22,60выплачен
28.03.202527,50%₽22,60выплачен
27.04.202527,50%₽22,60выплачен
27.05.202527,50%₽22,60выплачен
26.06.202527,50%₽22,60выплачен
26.07.202527,50%₽22,60выплачен
25.08.202526,50%₽21,78выплачен
24.09.202526,50%₽21,78выплачен
24.10.202524,50%₽20,14выплачен
23.11.202524,00%₽19,73выплачен
23.12.202524,00%₽19,73выплачен
22.01.202623,50%₽19,32выплачен
21.02.202623,00%₽18,90выплачен
23.03.202623,00%₽18,90выплачен
22.04.202622,50%₽18,49выплачен
22.05.202622,00%₽18,08выплачен
21.06.202622,00%₽18,08выплачен
21.07.202621,50%₽17,67будущий
20.08.202621,50%₽17,67будущий
19.09.202621,50%₽17,67будущий
19.10.202621,50%₽17,67будущий
18.11.202621,50%₽17,67будущий
18.12.202621,50%₽17,67будущий
17.01.202721,50%₽17,67будущий
16.02.202721,50%₽17,67будущий
18.03.202721,50%₽17,67будущий
17.04.202721,50%₽17,67будущий
17.05.202721,50%₽17,67будущий
16.06.202721,50%₽17,67будущий
16.07.202721,50%₽17,67будущий
15.08.202721,50%₽17,67будущий
14.09.202721,50%₽17,67будущий
14.10.202721,50%₽17,67будущий
13.11.202721,50%₽17,67будущий
13.12.202721,50%₽17,67будущий
12.01.202821,50%₽17,67будущий
11.02.202821,50%₽17,67будущий
12.03.202821,50%₽17,67будущий
11.04.202821,50%₽17,67будущий
11.05.202821,50%₽17,67будущий
10.06.202821,50%₽17,67будущий
10.07.202821,50%₽17,67будущий
09.08.202821,50%₽17,67будущий
08.09.202821,50%₽17,67будущий

Разбор выпуска

Облигация ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) торгуется по ₽974,90 — это 97,49% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 21.11.2024. Купон плавающий, ставка 21,50% годовых, размер ₽17,67, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 50/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ФеррумБП1?

Доходность облигации ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) составляет 30,26% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ФеррумБП1?

Купонная ставка облигации ФеррумБП1 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽17,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ФеррумБП1?

Дата погашения облигации ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) — 08.09.2028. Ближайшая оферта: 09.10.2026.

Какой ISIN у облигации ФеррумБП1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФеррумБП1: RU000A106ZQ4, торговый код (SECID): RU000A106ZQ4.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.