ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ФеррумБП1

Феррум БП1

RU000A106ZQ4

6.6
ETP Bonds /10
₽948,50
Цена -5,2% к номиналу
75,20%
к следующей оферте
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 67/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %Дистресс: доходность > 100% (значение в подсказке)

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум"
Тип облигации
Облигация с плавающим купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,75
Купон
21,00%
Размер купона
₽17,26
Годовой купон
₽210,00
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
08.09.2028
Оферта
10.11.2026
Дюрация
0,11 лет
Цена
94,85%
Объём выпуска
₽102,3 млн
В обращении
₽102,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00110-L-001P
ИНН эмитента
5263039350
След. купон
19.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

75,20%
Доходность (к следующей оферте)
0,11
Дюрация, лет
67
Риск /100
54
Ликвидность /100
₽235,2 тыс.
Оборот за день
24
Сделок за день
-0,62
Изм. цены за день
62,70
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ФеррумБП1похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 62,70 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
08.09.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
21.11.2024Оферта
14.11.2025Оферта
09.10.2026Оферта
10.11.2026Оферта
11.11.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.11.202316,75%₽13,77выплачен
04.12.202316,75%₽13,77выплачен
03.01.202416,75%₽13,77выплачен
02.02.202416,75%₽13,77выплачен
03.03.202416,75%₽13,77выплачен
02.04.202416,75%₽13,77выплачен
02.05.202416,75%₽13,77выплачен
01.06.202416,75%₽13,77выплачен
01.07.202416,75%₽13,77выплачен
31.07.202416,75%₽13,77выплачен
30.08.202416,75%₽13,77выплачен
29.09.202416,75%₽13,77выплачен
29.10.202420,00%₽16,44выплачен
28.11.202425,50%₽20,96выплачен
28.12.202427,50%₽22,60выплачен
27.01.202527,50%₽22,60выплачен
26.02.202527,50%₽22,60выплачен
28.03.202527,50%₽22,60выплачен
27.04.202527,50%₽22,60выплачен
27.05.202527,50%₽22,60выплачен
26.06.202527,50%₽22,60выплачен
26.07.202527,50%₽22,60выплачен
25.08.202526,50%₽21,78выплачен
24.09.202526,50%₽21,78выплачен
24.10.202524,50%₽20,14выплачен
23.11.202524,00%₽19,73выплачен
23.12.202524,00%₽19,73выплачен
22.01.202623,50%₽19,32выплачен
21.02.202623,00%₽18,90выплачен
23.03.202623,00%₽18,90выплачен
22.04.202622,50%₽18,49выплачен
22.05.202622,00%₽18,08выплачен
21.06.202622,00%₽18,08выплачен
21.07.202621,50%₽17,67выплачен
20.08.202621,50%₽17,67выплачен
19.09.202621,25%₽17,47выплачен
19.10.202621,00%₽17,26будущий
18.11.202621,00%₽17,26будущий
18.12.202621,00%₽17,26будущий
17.01.202721,00%₽17,26будущий
16.02.202721,00%₽17,26будущий
18.03.202721,00%₽17,26будущий
17.04.202721,00%₽17,26будущий
17.05.202721,00%₽17,26будущий
16.06.202721,00%₽17,26будущий
16.07.202721,00%₽17,26будущий
15.08.202721,00%₽17,26будущий
14.09.202721,00%₽17,26будущий
14.10.202721,00%₽17,26будущий
13.11.202721,00%₽17,26будущий
13.12.202721,00%₽17,26будущий
12.01.202821,00%₽17,26будущий
11.02.202821,00%₽17,26будущий
12.03.202821,00%₽17,26будущий
11.04.202821,00%₽17,26будущий
11.05.202821,00%₽17,26будущий
10.06.202821,00%₽17,26будущий
10.07.202821,00%₽17,26будущий
09.08.202821,00%₽17,26будущий
08.09.202821,00%₽17,26будущий

Разбор выпуска

Облигация ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) торгуется по ₽948,50 — это 94,85% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 08.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 21.11.2024. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,75. Ближайший купон 19.10.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,51 (1,21% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 75,20% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 67/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ФеррумБП1?

Доходность облигации ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) составляет 75,20% годовых (к следующей оферте).

Какой купон у облигации ФеррумБП1?

Купонная ставка облигации ФеррумБП1 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽17,26, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ФеррумБП1?

Дата погашения облигации ФеррумБП1 (RU000A106ZQ4) — 08.09.2028. Ближайшая оферта: 10.11.2026.

Какой ISIN у облигации ФеррумБП1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФеррумБП1: RU000A106ZQ4, торговый код (SECID): RU000A106ZQ4.

Похожие облигации

Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,22%AAA
ОФЗ 26235
RU000A1028E3
15,59%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,46%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,57%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026