ГПБ003P01P
ГПБ (АО) БО 003Р-01Р
RU000A106YH6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,49 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,69 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.09.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 31.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 27.09.2024 | 12,00% | ₽60,49 | выплачен |
| 27.03.2025 | 12,00% | ₽59,51 | выплачен |
| 27.09.2025 | 12,00% | ₽60,49 | выплачен |
| 27.03.2026 | 12,00% | ₽59,51 | выплачен |
| 27.09.2026 | 12,00% | ₽60,49 | выплачен |
| 27.03.2027 | 12,00% | ₽59,51 | будущий |
| 27.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГПБ003P01P (RU000A106YH6) торгуется по ₽986,70 — это 98,67% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.09.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 31.03.2027. Купон переменный, ставка 12,00% годовых, размер ₽59,51, выплата раз в 181 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,45. Ближайший купон 27.03.2027 — ₽59,51; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽44,06 (4,40% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,89% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.2/10, уровень риска — 40/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ003P01P?
Доходность облигации ГПБ003P01P (RU000A106YH6) составляет 15,89% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ003P01P?
Купонная ставка облигации ГПБ003P01P составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽59,51, периодичность выплат — каждые 181 дн..
Когда погашение облигации ГПБ003P01P?
Дата погашения облигации ГПБ003P01P (RU000A106YH6) — 27.09.2033. Ближайшая оферта: 31.03.2027.
Какой рейтинг у облигации ГПБ003P01P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ003P01P соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации ГПБ003P01P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ003P01P: RU000A106YH6, торговый код (SECID): RU000A106YH6.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026