ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ЭНИКА 1Р04

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

RU000A106R79

5.8
ETP Bonds /10
₽444,40
Цена -11,1% к номиналу
30,59%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 44/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽500
НКД
₽0,22
Купон
16,00%
Размер купона
₽19,95
Годовой купон
₽80,02
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
10.08.2028
Оферта
—
Дюрация
1,05 лет
Цена
88,88%
Объём выпуска
₽150 млн
В обращении
₽150 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00518-R-001P
ИНН эмитента
7709938216
След. купон
11.02.2027
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

30,59%
Доходность (к погашению)
1,05
Дюрация, лет
44
Риск /100
61
Ликвидность /100
₽452,1 тыс.
Оборот за день
103
Сделок за день
-0,18
Изм. цены за день
16,89
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ЭНИКА 1Р04похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 16,89 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
14.11.202410,00%₽100,00
13.02.202510,00%₽100,00
13.11.202510,00%₽100,00
12.02.202610,00%₽100,00
12.11.202610,00%₽100,00
11.02.202710,00%₽100,00
11.11.202710,00%₽100,00
10.02.202810,00%₽100,00
10.08.202820,00%₽200,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
16.11.202316,00%₽39,89выплачен
15.02.202416,00%₽39,89выплачен
16.05.202416,00%₽39,89выплачен
15.08.202416,00%₽39,89выплачен
14.11.202416,00%₽39,89выплачен
13.02.202516,00%₽35,90выплачен
15.05.202516,00%₽31,91выплачен
14.08.202516,00%₽31,91выплачен
13.11.202516,00%₽31,91выплачен
12.02.202616,00%₽27,92выплачен
14.05.202616,00%₽23,93выплачен
13.08.202616,00%₽23,93выплачен
12.11.202616,00%₽23,93выплачен
11.02.202716,00%₽19,95будущий
13.05.202716,00%₽15,96будущий
12.08.202716,00%₽15,96будущий
11.11.202716,00%₽15,96будущий
10.02.202816,00%₽11,97будущий
11.05.202816,00%₽7,98будущий
10.08.202816,00%₽7,98будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) стоит ₽444,40 или 88,88% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽19,95, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,22. Ближайший купон 11.02.2027 — ₽19,95; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,73 (4,44% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,59% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 44/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЭНИКА 1Р04?

Доходность облигации ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) составляет 30,59% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЭНИКА 1Р04?

Купонная ставка облигации ЭНИКА 1Р04 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽19,95, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ЭНИКА 1Р04?

Дата погашения облигации ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) — 10.08.2028.

Какой ISIN у облигации ЭНИКА 1Р04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭНИКА 1Р04: RU000A106R79, торговый код (SECID): RU000A106R79.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,75%
ОФЗ 26224
RU000A0ZYUA9
14,89%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,23%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,44%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026