ETPINVEST
Платформа

ЭНИКА 1Р04

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

RU000A106R79 · RU000A106R79

7.0
ETP Bonds /10
₽545,46
Цена -9,1% к номиналу
27,38%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 39/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽600
НКД
₽1,05
Купон
16,00%
Размер купона
₽23,93
Годовой купон
₽95,98
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
10.08.2028
Оферта
—
Дюрация
1,08 лет
Цена
90,91%
Объём выпуска
₽180 млн
В обращении
₽180 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00518-R-001P
ИНН эмитента
7709938216
След. купон
12.11.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

27,38%
Доходность (к погашению)
27,38%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,08
Дюрация, лет
12,92
G-спред, п.п.
39
Риск /100
80
Ликвидность /100
₽19 099
Оборот за день
4
Сделок за день
13,62
Z-спред, п.п.
-0,75
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
14.11.202410,00%₽100,00
13.02.202510,00%₽100,00
13.11.202510,00%₽100,00
12.02.202610,00%₽100,00
12.11.202610,00%₽100,00
11.02.202710,00%₽100,00
11.11.202710,00%₽100,00
10.02.202810,00%₽100,00
10.08.202820,00%₽200,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
16.11.202316,00%₽39,89выплачен
15.02.202416,00%₽39,89выплачен
16.05.202416,00%₽39,89выплачен
15.08.202416,00%₽39,89выплачен
14.11.202416,00%₽39,89выплачен
13.02.202516,00%₽35,90выплачен
15.05.202516,00%₽31,91выплачен
14.08.202516,00%₽31,91выплачен
13.11.202516,00%₽31,91выплачен
12.02.202616,00%₽27,92выплачен
14.05.202616,00%₽23,93выплачен
13.08.202616,00%₽23,93выплачен
12.11.202616,00%₽23,93будущий
11.02.202716,00%₽19,95будущий
13.05.202716,00%₽15,96будущий
12.08.202716,00%₽15,96будущий
11.11.202716,00%₽15,96будущий
10.02.202816,00%₽11,97будущий
11.05.202816,00%₽7,98будущий
10.08.202816,00%₽7,98будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) стоит ₽545,46 или 90,91% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽23,93, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,05. Ближайший купон 12.11.2026 — ₽23,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽22,88 (4,19% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,38% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЭНИКА 1Р04?

Доходность облигации ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) составляет 27,38% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЭНИКА 1Р04?

Купонная ставка облигации ЭНИКА 1Р04 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽23,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ЭНИКА 1Р04?

Дата погашения облигации ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) — 10.08.2028.

Какой ISIN у облигации ЭНИКА 1Р04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭНИКА 1Р04: RU000A106R79, торговый код (SECID): RU000A106R79.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.