ETPINVEST
Платформа

РЖД 1Р-26R

РЖД БО 001Р-26R

RU000A106K43 · RU000A106K43

6.6
ETP Bonds /10
₽988,80
Цена -1,1% к номиналу
15,78%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 19/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽11,89
Купон
15,50%
Размер купона
₽13,16
Годовой купон
₽154,95
Частота купона
12 раз/год
Период купона
31 дн.
Погашение
19.07.2028
Оферта
—
Дюрация
0,01 лет
Цена
98,88%
Объём выпуска
₽30 млрд
В обращении
₽30 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-26-65045-D-001P
ИНН эмитента
7708503727
След. купон
06.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,78%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
15,78%
Текущая купонная
0,01
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
19
Риск /100
95
Ликвидность /100
₽104,8 тыс.
Оборот за день
5
Сделок за день
2,11
Z-спред, п.п.
+0,29
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 30.06.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
19.07.2028100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
17.08.20238,60%₽7,30выплачен
17.09.20239,43%₽8,01выплачен
18.10.202312,73%₽10,81выплачен
18.11.202313,74%₽11,67выплачен
19.12.202314,89%₽12,65выплачен
19.01.202416,21%₽13,77выплачен
19.02.202416,66%₽14,15выплачен
21.03.202417,12%₽14,54выплачен
21.04.202416,99%₽14,43выплачен
22.05.202416,95%₽14,40выплачен
22.06.202417,17%₽14,58выплачен
23.07.202417,18%₽14,59выплачен
23.08.202417,12%₽14,54выплачен
23.09.202418,02%₽15,30выплачен
24.10.202419,55%₽16,60выплачен
24.11.202419,77%₽16,79выплачен
25.12.202421,26%₽18,06выплачен
25.01.202522,35%₽18,98выплачен
25.02.202521,98%₽18,67выплачен
28.03.202522,02%₽18,70выплачен
28.04.202522,57%₽19,17выплачен
29.05.202522,61%₽19,20выплачен
29.06.202522,05%₽18,73выплачен
30.07.202521,67%₽18,40выплачен
30.08.202520,88%₽17,73выплачен
30.09.202519,33%₽16,42выплачен
31.10.202518,68%₽15,87выплачен
01.12.202517,94%₽15,24выплачен
01.01.202617,65%₽14,99выплачен
01.02.202617,40%₽14,78выплачен
04.03.202617,08%₽14,51выплачен
04.04.202616,72%₽14,20выплачен
05.05.202616,34%₽13,88выплачен
05.06.202615,96%₽13,56выплачен
06.07.202615,50%₽13,16будущий
06.08.2026—не объявленожидается
06.09.2026—не объявленожидается
07.10.2026—не объявленожидается
07.11.2026—не объявленожидается
08.12.2026—не объявленожидается
08.01.2027—не объявленожидается
08.02.2027—не объявленожидается
11.03.2027—не объявленожидается
11.04.2027—не объявленожидается
12.05.2027—не объявленожидается
12.06.2027—не объявленожидается
13.07.2027—не объявленожидается
13.08.2027—не объявленожидается
13.09.2027—не объявленожидается
14.10.2027—не объявленожидается
14.11.2027—не объявленожидается
15.12.2027—не объявленожидается
15.01.2028—не объявленожидается
15.02.2028—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
17.04.2028—не объявленожидается
18.05.2028—не объявленожидается
18.06.2028—не объявленожидается
19.07.2028—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация РЖД 1Р-26R (RU000A106K43) стоит ₽988,80 или 98,88% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,50% годовых, размер ₽13,16, выплата раз в 31 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,89. Ближайший купон 06.07.2026 — ₽13,16; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,27 (0,13% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 15,78% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РЖД 1Р-26R?

Доходность облигации РЖД 1Р-26R (RU000A106K43) составляет 15,78% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РЖД 1Р-26R?

Купонная ставка облигации РЖД 1Р-26R составляет 15,50% годовых, размер купона — ₽13,16, периодичность выплат — каждые 31 дн..

Когда погашение облигации РЖД 1Р-26R?

Дата погашения облигации РЖД 1Р-26R (RU000A106K43) — 19.07.2028.

Какой рейтинг у облигации РЖД 1Р-26R?

Кредитный рейтинг выпуска РЖД 1Р-26R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации РЖД 1Р-26R?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД 1Р-26R: RU000A106K43, торговый код (SECID): RU000A106K43.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.