СПМК БО-02
СПМК БО-02
RU000A106FN3 · RU000A106FN3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 10.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 10.03.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 08.06.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 26.12.2023 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 25.03.2024 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 23.06.2024 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 21.09.2024 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 20.12.2024 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 20.03.2025 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 18.06.2025 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 16.09.2025 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 15.12.2025 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 15.03.2026 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 13.06.2026 | 14,40% | ₽35,51 | выплачен |
| 11.09.2026 | 14,40% | ₽35,51 | будущий |
| 10.12.2026 | 14,40% | ₽26,63 | будущий |
| 10.03.2027 | 14,40% | ₽17,75 | будущий |
| 08.06.2027 | 14,40% | ₽8,88 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СПМК БО-02 (RU000A106FN3) торгуется по ₽974,60 — это 97,46% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,40% годовых, размер ₽35,51, выплата раз в 90 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽25,64. Ближайший купон 11.09.2026 — ₽35,51; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,87 (0,99% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,86% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 40/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СПМК БО-02?
Доходность облигации СПМК БО-02 (RU000A106FN3) составляет 21,86% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СПМК БО-02?
Купонная ставка облигации СПМК БО-02 составляет 14,40% годовых, размер купона — ₽35,51, периодичность выплат — каждые 90 дн..
Когда погашение облигации СПМК БО-02?
Дата погашения облигации СПМК БО-02 (RU000A106FN3) — 08.06.2027.
Какой ISIN у облигации СПМК БО-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СПМК БО-02: RU000A106FN3, торговый код (SECID): RU000A106FN3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.