ETPINVEST
ВойтиРегистрация

СПМК БО-02

СПМК БО-02

RU000A106FN3

6.8
ETP Bonds /10
₽737,85
Цена -1,6% к номиналу
21,26%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 36/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽750
НКД
₽18,64
Купон
14,40%
Размер купона
₽26,63
Годовой купон
₽108,00
Частота купона
4 раз/год
Период купона
90 дн.
Погашение
08.06.2027
Оферта
—
Дюрация
0,31 лет
Цена
98,38%
Объём выпуска
₽225 млн
В обращении
₽225 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-09137-A
ИНН эмитента
5042015329
След. купон
10.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

21,26%
Доходность (к погашению)
0,31
Дюрация, лет
36
Риск /100
68
Ликвидность /100
₽884,8 тыс.
Оборот за день
58
Сделок за день
+0,11
Изм. цены за день
7,86
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

СПМК БО-02похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,86 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA – стабильный
ruB+
от 27.07.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
11.09.202625,00%₽250,00
10.12.202625,00%₽250,00
10.03.202725,00%₽250,00
08.06.202725,00%₽250,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
27.09.202314,40%₽35,51выплачен
26.12.202314,40%₽35,51выплачен
25.03.202414,40%₽35,51выплачен
23.06.202414,40%₽35,51выплачен
21.09.202414,40%₽35,51выплачен
20.12.202414,40%₽35,51выплачен
20.03.202514,40%₽35,51выплачен
18.06.202514,40%₽35,51выплачен
16.09.202514,40%₽35,51выплачен
15.12.202514,40%₽35,51выплачен
15.03.202614,40%₽35,51выплачен
13.06.202614,40%₽35,51выплачен
11.09.202614,40%₽35,51выплачен
10.12.202614,40%₽26,63будущий
10.03.202714,40%₽17,75будущий
08.06.202714,40%₽8,88будущий

Разбор выпуска

Облигация СПМК БО-02 (RU000A106FN3) торгуется по ₽737,85 — это 98,38% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,40% годовых, размер ₽26,63, выплата раз в 90 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,64. Ближайший купон 10.12.2026 — ₽26,63; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,99 (1,06% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,26% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 36/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СПМК БО-02?

Доходность облигации СПМК БО-02 (RU000A106FN3) составляет 21,26% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации СПМК БО-02?

Купонная ставка облигации СПМК БО-02 составляет 14,40% годовых, размер купона — ₽26,63, периодичность выплат — каждые 90 дн..

Когда погашение облигации СПМК БО-02?

Дата погашения облигации СПМК БО-02 (RU000A106FN3) — 08.06.2027.

Какой ISIN у облигации СПМК БО-02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СПМК БО-02: RU000A106FN3, торговый код (SECID): RU000A106FN3.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,75%
ОФЗ 26224
RU000A0ZYUA9
14,89%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,23%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,44%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026