ВИС Ф БП04
ВИС ФИНАНС БО-П04
RU000A106EZ0 · RU000A106EZ0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +12,60 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 12,90% | ₽19,08 | выплачен |
| 22.11.2023 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 21.02.2024 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 22.05.2024 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 21.08.2024 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 20.11.2024 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 19.02.2025 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 21.05.2025 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 20.08.2025 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 19.11.2025 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 18.02.2026 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 20.05.2026 | 12,90% | ₽32,16 | выплачен |
| 25.08.2026 | 12,90% | ₽34,28 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ВИС Ф БП04 (RU000A106EZ0) торгуется по ₽995,40 — это 99,54% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,90% годовых, размер ₽34,28, выплата раз в 97 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,55. Ближайший купон 25.08.2026 — ₽34,28; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽18,73 (1,85% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,67% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.6/10, уровень риска — 38/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВИС Ф БП04?
Доходность облигации ВИС Ф БП04 (RU000A106EZ0) составляет 16,67% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВИС Ф БП04?
Купонная ставка облигации ВИС Ф БП04 составляет 12,90% годовых, размер купона — ₽34,28, периодичность выплат — каждые 97 дн..
Когда погашение облигации ВИС Ф БП04?
Дата погашения облигации ВИС Ф БП04 (RU000A106EZ0) — 25.08.2026.
Какой рейтинг у облигации ВИС Ф БП04?
Кредитный рейтинг выпуска ВИС Ф БП04 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA+).
Какой ISIN у облигации ВИС Ф БП04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВИС Ф БП04: RU000A106EZ0, торговый код (SECID): RU000A106EZ0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.