ETPINVEST
Платформа

РКСЭталон2

СФО ВТБ РКС Эталон 02

RU000A1062J1 · RU000A1062J1

6.6
ETP Bonds /10
₽115,67
Цена +0,3% к номиналу
10,79%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 30/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽115
НКД
₽0,00
Купон
11,00%
Размер купона
₽1,04
Годовой купон
₽12,65
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
03.04.2031
Оферта
—
Дюрация
0,00 лет
Цена
100,27%
Объём выпуска
₽1,2 млрд
В обращении
₽1,2 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-02-00668-R-001P
ИНН эмитента
9704147373
След. купон
03.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

10,79%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
10,79%
Текущая купонная
0,00
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
30
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽91
Оборот за день
1
Сделок за день
-4,89
Z-спред, п.п.
+0,79
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 01.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.06.20244,59%₽45,94
03.07.20245,63%₽56,31
03.08.20244,56%₽45,65
03.09.20244,86%₽48,65
03.10.20244,37%₽43,68
03.11.20244,05%₽40,52
03.12.20243,97%₽39,73
03.01.20253,77%₽37,70
03.02.20253,94%₽39,37
03.03.20253,46%₽34,65
03.04.20253,49%₽34,92
03.05.20253,38%₽33,80
03.06.20253,24%₽32,43
03.07.20253,13%₽31,26
03.08.20253,14%₽31,36
03.09.20253,01%₽30,11
03.10.20252,80%₽27,99
03.11.20253,16%₽31,59
03.12.20253,11%₽31,09
03.01.20262,79%₽27,90
03.02.20263,22%₽32,17
03.03.20262,58%₽25,80
03.04.20262,55%₽25,48
03.05.20263,01%₽30,09
03.06.20262,64%₽26,45
03.07.20262,26%₽22,62
03.08.20262,15%₽21,55
03.09.20262,05%₽20,51
03.10.20265,07%₽50,68
03.04.20310,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
03.06.202311,00%₽14,16выплачен
03.07.202311,00%₽9,04выплачен
03.08.202311,00%₽9,34выплачен
03.09.202311,00%₽9,34выплачен
03.10.202311,00%₽9,04выплачен
03.11.202311,00%₽9,34выплачен
03.12.202311,00%₽9,04выплачен
03.01.202411,00%₽9,34выплачен
03.02.202411,00%₽9,34выплачен
03.03.202411,00%₽8,74выплачен
03.04.202411,00%₽9,34выплачен
03.05.202411,00%₽9,04выплачен
03.06.202411,00%₽9,34выплачен
03.07.202411,00%₽8,63выплачен
03.08.202411,00%₽8,39выплачен
03.09.202411,00%₽7,96выплачен
03.10.202411,00%₽7,26выплачен
03.11.202411,00%₽7,10выплачен
03.12.202411,00%₽6,50выплачен
03.01.202511,00%₽6,35выплачен
03.02.202511,00%₽6,00выплачен
03.03.202511,00%₽5,08выплачен
03.04.202511,00%₽5,30выплачен
03.05.202511,00%₽4,82выплачен
03.06.202511,00%₽4,66выплачен
03.07.202511,00%₽4,22выплачен
03.08.202511,00%₽4,07выплачен
03.09.202511,00%₽3,77выплачен
03.10.202511,00%₽3,38выплачен
03.11.202511,00%₽3,23выплачен
03.12.202511,00%₽2,84выплачен
03.01.202611,00%₽2,65выплачен
03.02.202611,00%₽2,39выплачен
03.03.202611,00%₽1,88выплачен
03.04.202611,00%₽1,84выплачен
03.05.202611,00%₽1,55выплачен
03.06.202611,00%₽1,32выплачен
03.07.202611,00%₽1,04будущий
03.08.202611,00%₽0,87будущий
03.09.202611,00%₽0,67будущий
03.10.202611,00%₽0,46будущий
03.11.202611,00%не объявленожидается
03.12.202611,00%не объявленожидается
03.01.202711,00%не объявленожидается
03.02.202711,00%не объявленожидается
03.03.202711,00%не объявленожидается
03.04.202711,00%не объявленожидается
03.05.202711,00%не объявленожидается
03.06.202711,00%не объявленожидается
03.07.202711,00%не объявленожидается
03.08.202711,00%не объявленожидается
03.09.202711,00%не объявленожидается
03.10.202711,00%не объявленожидается
03.11.202711,00%не объявленожидается
03.12.202711,00%не объявленожидается
03.01.202811,00%не объявленожидается
03.02.202811,00%не объявленожидается
03.03.202811,00%не объявленожидается
03.04.202811,00%не объявленожидается
03.05.202811,00%не объявленожидается
03.06.202811,00%не объявленожидается
03.07.202811,00%не объявленожидается
03.08.202811,00%не объявленожидается
03.09.202811,00%не объявленожидается
03.10.202811,00%не объявленожидается
03.11.202811,00%не объявленожидается
03.12.202811,00%не объявленожидается
03.01.202911,00%не объявленожидается
03.02.202911,00%не объявленожидается
03.03.202911,00%не объявленожидается
03.04.202911,00%не объявленожидается
03.05.202911,00%не объявленожидается
03.06.202911,00%не объявленожидается
03.07.202911,00%не объявленожидается
03.08.202911,00%не объявленожидается
03.09.202911,00%не объявленожидается
03.10.202911,00%не объявленожидается
03.11.202911,00%не объявленожидается
03.12.202911,00%не объявленожидается
03.01.203011,00%не объявленожидается
03.02.203011,00%не объявленожидается
03.03.203011,00%не объявленожидается
03.04.203011,00%не объявленожидается
03.05.203011,00%не объявленожидается
03.06.203011,00%не объявленожидается
03.07.203011,00%не объявленожидается
03.08.203011,00%не объявленожидается
03.09.203011,00%не объявленожидается
03.10.203011,00%не объявленожидается
03.11.203011,00%не объявленожидается
03.12.203011,00%не объявленожидается
03.01.203111,00%не объявленожидается
03.02.203111,00%не объявленожидается
03.03.203111,00%не объявленожидается
03.04.203111,00%не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация РКСЭталон2 (RU000A1062J1) торгуется по ₽115,67 — это 100,27% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.04.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 11,00% годовых, размер ₽1,04, выплата раз в 30 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 03.07.2026 — ₽1,04 (0,90% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 10,79% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РКСЭталон2?

Доходность облигации РКСЭталон2 (RU000A1062J1) составляет 10,79% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РКСЭталон2?

Купонная ставка облигации РКСЭталон2 составляет 11,00% годовых, размер купона — ₽1,04, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации РКСЭталон2?

Дата погашения облигации РКСЭталон2 (RU000A1062J1) — 03.04.2031.

Какой рейтинг у облигации РКСЭталон2?

Кредитный рейтинг выпуска РКСЭталон2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации РКСЭталон2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РКСЭталон2: RU000A1062J1, торговый код (SECID): RU000A1062J1.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.