ОФЗ 26242
ОФЗОФЗ-ПД 26242 29/08/29
RU000A105RV3 · SU26242RMFS6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 9,00% | ₽55,23 | выплачен |
| 06.03.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 04.09.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 05.03.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 03.09.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 04.03.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 02.09.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 03.03.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 01.09.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 01.03.2028 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 30.08.2028 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 28.02.2029 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 29.08.2029 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26242 (RU000A105RV3) стоит ₽879,99 или 88,00% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 29.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,95. Ближайший купон 03.03.2027 — ₽44,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽40,93 (4,63% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,61% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 12/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26242?
Доходность облигации ОФЗ 26242 (RU000A105RV3) составляет 14,61% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26242?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26242 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26242?
Дата погашения облигации ОФЗ 26242 (RU000A105RV3) — 29.08.2029.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26242?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26242: RU000A105RV3, торговый код (SECID): SU26242RMFS6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.