sИАДОМ1P26
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26
RU000A105JF3 · RU000A105JF3
7.0
ETP Bonds /10
₽669,58
Цена -2,7% к номиналу
15,76%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 25/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)
Цена и доходность
Загрузка графика...
Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽688
НКД
₽1,41
Купон
14,97%
Размер купона
₽8,47
Годовой купон
₽103,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
28.11.2032
Оферта
—
Дюрация
0,07 лет
Цена
97,31%
Объём выпуска
₽3,8 млрд
В обращении
₽3,8 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-26-00307-R-001P
ИНН эмитента
7727290538
След. купон
28.07.2026
Квал. инвестор
Нет
Доходность и риск
15,76%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
15,76%
Текущая купонная
0,07
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
25
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день
Кредитные рейтинги
АКРА (АО)
AAA(RU)
от 20.05.2026Пресс-релиз
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.01.2023 | 1,56% | ₽15,58 |
| 28.02.2023 | 0,78% | ₽7,77 |
| 28.03.2023 | 1,11% | ₽11,06 |
| 28.04.2023 | 0,93% | ₽9,27 |
| 28.05.2023 | 1,10% | ₽10,95 |
| 28.06.2023 | 0,68% | ₽6,80 |
| 28.07.2023 | 0,98% | ₽9,84 |
| 28.08.2023 | 1,01% | ₽10,12 |
| 28.09.2023 | 0,99% | ₽9,89 |
| 28.10.2023 | 0,97% | ₽9,74 |
| 28.11.2023 | 0,60% | ₽6,02 |
| 28.12.2023 | 0,80% | ₽7,99 |
| 28.01.2024 | 0,81% | ₽8,13 |
| 28.02.2024 | 0,54% | ₽5,38 |
| 28.03.2024 | 0,99% | ₽9,87 |
| 28.04.2024 | 0,80% | ₽7,97 |
| 28.05.2024 | 0,87% | ₽8,73 |
| 28.06.2024 | 0,56% | ₽5,60 |
| 28.07.2024 | 0,89% | ₽8,89 |
| 28.08.2024 | 0,80% | ₽8,01 |
| 28.09.2024 | 0,57% | ₽5,69 |
| 28.10.2024 | 0,53% | ₽5,32 |
| 28.11.2024 | 0,63% | ₽6,31 |
| 28.12.2024 | 0,64% | ₽6,36 |
| 28.01.2025 | 0,62% | ₽6,18 |
| 28.02.2025 | 0,42% | ₽4,15 |
| 28.03.2025 | 0,53% | ₽5,32 |
| 28.04.2025 | 0,54% | ₽5,37 |
| 28.05.2025 | 0,66% | ₽6,65 |
| 28.06.2025 | 0,57% | ₽5,67 |
| 28.07.2025 | 0,55% | ₽5,52 |
| 28.08.2025 | 0,60% | ₽6,03 |
| 28.09.2025 | 0,63% | ₽6,34 |
| 28.10.2025 | 0,55% | ₽5,49 |
| 28.11.2025 | 0,87% | ₽8,74 |
| 28.12.2025 | 0,93% | ₽9,31 |
| 28.01.2026 | 0,69% | ₽6,87 |
| 28.02.2026 | 0,53% | ₽5,26 |
| 28.03.2026 | 0,58% | ₽5,83 |
| 28.04.2026 | 0,62% | ₽6,24 |
| 28.05.2026 | 0,65% | ₽6,52 |
| 28.06.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2032 | 69,32% | ₽693,22 |
График купонов
Загрузка...
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.01.2023 | 7,97% | ₽12,88 | выплачен |
| 28.02.2023 | 7,97% | ₽6,66 | выплачен |
| 28.03.2023 | 7,97% | ₽5,97 | выплачен |
| 28.04.2023 | 7,97% | ₽6,54 | выплачен |
| 28.05.2023 | 7,97% | ₽6,26 | выплачен |
| 28.06.2023 | 7,97% | ₽6,40 | выплачен |
| 28.07.2023 | 7,97% | ₽6,15 | выплачен |
| 28.08.2023 | 7,97% | ₽6,29 | выплачен |
| 28.09.2023 | 8,97% | ₽7,00 | выплачен |
| 28.10.2023 | 12,47% | ₽9,31 | выплачен |
| 28.11.2023 | 13,47% | ₽10,28 | выплачен |
| 28.12.2023 | 15,47% | ₽11,35 | выплачен |
| 28.01.2024 | 15,47% | ₽11,63 | выплачен |
| 28.02.2024 | 16,47% | ₽12,27 | выплачен |
| 28.03.2024 | 16,47% | ₽11,40 | выплачен |
| 28.04.2024 | 16,47% | ₽12,05 | выплачен |
| 28.05.2024 | 16,47% | ₽11,56 | выплачен |
| 28.06.2024 | 16,47% | ₽11,82 | выплачен |
| 28.07.2024 | 16,47% | ₽11,36 | выплачен |
| 28.08.2024 | 16,47% | ₽11,62 | выплачен |
| 28.09.2024 | 18,47% | ₽12,90 | выплачен |
| 28.10.2024 | 18,47% | ₽12,40 | выплачен |
| 28.11.2024 | 19,47% | ₽13,42 | выплачен |
| 28.12.2024 | 21,47% | ₽14,21 | выплачен |
| 28.01.2025 | 21,47% | ₽14,56 | выплачен |
| 28.02.2025 | 21,47% | ₽14,45 | выплачен |
| 28.03.2025 | 21,47% | ₽12,98 | выплачен |
| 28.04.2025 | 21,47% | ₽14,28 | выплачен |
| 28.05.2025 | 21,47% | ₽13,72 | выплачен |
| 28.06.2025 | 21,47% | ₽14,06 | выплачен |
| 28.07.2025 | 21,47% | ₽13,51 | выплачен |
| 28.08.2025 | 20,47% | ₽13,21 | выплачен |
| 28.09.2025 | 18,47% | ₽11,83 | выплачен |
| 28.10.2025 | 18,47% | ₽11,35 | выплачен |
| 28.11.2025 | 17,47% | ₽11,01 | выплачен |
| 28.12.2025 | 16,97% | ₽10,23 | выплачен |
| 28.01.2026 | 16,97% | ₽10,43 | выплачен |
| 28.02.2026 | 16,47% | ₽10,03 | выплачен |
| 28.03.2026 | 16,47% | ₽8,99 | выплачен |
| 28.04.2026 | 15,97% | ₽9,58 | выплачен |
| 28.05.2026 | 15,47% | ₽8,90 | выплачен |
| 28.06.2026 | 14,97% | ₽8,81 | выплачен |
| 28.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация sИАДОМ1P26 (RU000A105JF3) стоит ₽669,58 или 97,31% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.11.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 14,97% годовых, размер ₽8,47, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации sИАДОМ1P26?
Доходность облигации sИАДОМ1P26 (RU000A105JF3) составляет 15,76% годовых (текущая).
Какой купон у облигации sИАДОМ1P26?
Купонная ставка облигации sИАДОМ1P26 составляет 14,97% годовых, размер купона — ₽8,47, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации sИАДОМ1P26?
Дата погашения облигации sИАДОМ1P26 (RU000A105JF3) — 28.11.2032.
Какой рейтинг у облигации sИАДОМ1P26?
Кредитный рейтинг выпуска sИАДОМ1P26 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации sИАДОМ1P26?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации sИАДОМ1P26: RU000A105JF3, торговый код (SECID): RU000A105JF3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.