ОФЗ 26241
ОФЗОФЗ-ПД 26241 17/11/32
RU000A105FZ9 · SU26241RMFS8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.11.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 9,50% | ₽51,01 | выплачен |
| 29.11.2023 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 29.05.2024 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 27.11.2024 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 28.05.2025 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 26.11.2025 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 27.05.2026 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 25.11.2026 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 26.05.2027 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 24.11.2027 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 24.05.2028 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 22.11.2028 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 23.05.2029 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 21.11.2029 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 22.05.2030 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 20.11.2030 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 21.05.2031 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 19.11.2031 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 19.05.2032 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
| 17.11.2032 | 9,50% | ₽47,37 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26241 (RU000A105FZ9) стоит ₽779,90 или 77,99% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.11.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,50% годовых, размер ₽47,37, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,63. Ближайший купон 25.11.2026 — ₽47,37; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽37,74 (4,78% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,52% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.8/10, уровень риска — 25/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26241?
Доходность облигации ОФЗ 26241 (RU000A105FZ9) составляет 15,52% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26241?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26241 составляет 9,50% годовых, размер купона — ₽47,37, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26241?
Дата погашения облигации ОФЗ 26241 (RU000A105FZ9) — 17.11.2032.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26241?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26241: RU000A105FZ9, торговый код (SECID): SU26241RMFS8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.