СамолетP11
ГК Самолет БО-П11
RU000A104JQ3 · RU000A104JQ3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +11,06 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.02.2025 | Оферта |
| 12.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.08.2022 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 14.02.2023 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 15.08.2023 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 13.02.2024 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 13.08.2024 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 11.02.2025 | 12,70% | ₽63,33 | выплачен |
| 12.08.2025 | 26,00% | ₽129,64 | выплачен |
| 10.02.2026 | 26,00% | ₽129,64 | выплачен |
| 11.08.2026 | 26,00% | ₽129,64 | выплачен |
| 09.02.2027 | 26,00% | ₽129,64 | будущий |
| 10.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СамолетP11 (RU000A104JQ3) стоит ₽992,00 или 99,20% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.02.2025. Купон переменный, ставка 26,00% годовых, размер ₽129,64, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,27. Ближайший купон 09.02.2027 — ₽129,64; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽125,37 (12,58% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 28,72% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СамолетP11?
Доходность облигации СамолетP11 (RU000A104JQ3) составляет 28,72% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СамолетP11?
Купонная ставка облигации СамолетP11 составляет 26,00% годовых, размер купона — ₽129,64, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СамолетP11?
Дата погашения облигации СамолетP11 (RU000A104JQ3) — 08.02.2028. Ближайшая оферта: 12.02.2027.
Какой рейтинг у облигации СамолетP11?
Кредитный рейтинг выпуска СамолетP11 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации СамолетP11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СамолетP11: RU000A104JQ3, торговый код (SECID): RU000A104JQ3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.