ОДК1Р03
ОДК 001P-03
RU000A10FG76 · RU000A10FG76
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +6,17 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 17.08.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 16.09.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 16.10.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 15.11.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 15.12.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 14.01.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 13.02.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 15.03.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 14.04.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 14.05.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 13.06.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 13.07.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 12.08.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 11.09.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 11.10.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 10.11.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 10.12.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 09.01.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 08.02.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 09.03.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 08.04.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 08.05.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 07.06.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 07.07.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 06.08.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 05.09.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 05.10.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 04.11.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 04.12.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 03.01.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 02.02.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 04.03.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 03.04.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 03.05.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 02.06.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОДК1Р03 (RU000A10FG76) стоит ₽991,40 или 99,14% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,78. Ближайший купон 18.07.2026 — ₽13,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,78 (0,68% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,22% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОДК1Р03?
Доходность облигации ОДК1Р03 (RU000A10FG76) составляет 18,22% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОДК1Р03?
Купонная ставка облигации ОДК1Р03 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ОДК1Р03?
Дата погашения облигации ОДК1Р03 (RU000A10FG76) — 02.06.2029.
Какой рейтинг у облигации ОДК1Р03?
Кредитный рейтинг выпуска ОДК1Р03 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A+(RU)).
Какой ISIN у облигации ОДК1Р03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОДК1Р03: RU000A10FG76, торговый код (SECID): RU000A10FG76.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.