Ульоб34004
ОФЗМинфин Ульяновской обл. 34004
RU000A1040S8 · RU000A1040S8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,41 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.03.2023 | 25,00% | ₽250,00 |
| 14.03.2024 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.03.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 10.11.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | 9,55% | ₽26,43 | выплачен |
| 06.06.2022 | 9,55% | ₽26,43 | выплачен |
| 15.09.2022 | 9,55% | ₽26,43 | выплачен |
| 15.12.2022 | 9,55% | ₽23,81 | выплачен |
| 16.03.2023 | 9,55% | ₽23,81 | выплачен |
| 15.06.2023 | 9,55% | ₽17,86 | выплачен |
| 14.09.2023 | 9,55% | ₽17,86 | выплачен |
| 14.12.2023 | 9,55% | ₽17,86 | выплачен |
| 14.03.2024 | 9,55% | ₽17,86 | выплачен |
| 13.06.2024 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 12.09.2024 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 12.12.2024 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 13.03.2025 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 12.06.2025 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 11.09.2025 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 11.12.2025 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 12.03.2026 | 9,55% | ₽11,90 | выплачен |
| 11.06.2026 | 9,55% | ₽7,14 | выплачен |
| 10.09.2026 | 9,55% | ₽7,14 | будущий |
| 10.11.2026 | 9,55% | ₽4,79 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Ульоб34004 (RU000A1040S8) торгуется по ₽297,57 — это 99,19% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,55% годовых, размер ₽7,14, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,79. Ближайший купон 10.09.2026 — ₽7,14; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,35 (0,78% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.4/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ульоб34004?
Доходность облигации Ульоб34004 (RU000A1040S8) составляет 13,38% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Ульоб34004?
Купонная ставка облигации Ульоб34004 составляет 9,55% годовых, размер купона — ₽7,14, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Ульоб34004?
Дата погашения облигации Ульоб34004 (RU000A1040S8) — 10.11.2026.
Какой рейтинг у облигации Ульоб34004?
Кредитный рейтинг выпуска Ульоб34004 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB).
Какой ISIN у облигации Ульоб34004?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ульоб34004: RU000A1040S8, торговый код (SECID): RU000A1040S8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.