ЭталФинП03
Эталон-Финанс АО БО-П03
RU000A103QH9 · RU000A103QH9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -9,36 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.09.2024 | 11,00% | ₽110,00 |
| 17.12.2024 | 11,00% | ₽110,00 |
| 18.03.2025 | 11,00% | ₽110,00 |
| 17.06.2025 | 11,00% | ₽110,00 |
| 16.09.2025 | 11,00% | ₽110,00 |
| 16.12.2025 | 11,00% | ₽110,00 |
| 17.03.2026 | 11,00% | ₽110,00 |
| 16.06.2026 | 11,00% | ₽110,00 |
| 15.09.2026 | 12,00% | ₽120,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 22.03.2022 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 21.06.2022 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 20.09.2022 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 20.12.2022 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 21.03.2023 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 20.06.2023 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 19.09.2023 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 19.12.2023 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 19.03.2024 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 18.06.2024 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 17.09.2024 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 17.12.2024 | 9,10% | ₽20,19 | выплачен |
| 18.03.2025 | 9,10% | ₽17,70 | выплачен |
| 17.06.2025 | 9,10% | ₽15,20 | выплачен |
| 16.09.2025 | 9,10% | ₽12,71 | выплачен |
| 16.12.2025 | 9,10% | ₽10,21 | выплачен |
| 17.03.2026 | 9,10% | ₽7,71 | выплачен |
| 16.06.2026 | 9,10% | ₽5,22 | выплачен |
| 15.09.2026 | 9,10% | ₽2,72 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЭталФинП03 (RU000A103QH9) торгуется по ₽119,88 — это 99,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,10% годовых, размер ₽2,72, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,68. Ближайший купон 15.09.2026 — ₽2,72; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,04 (0,86% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,11% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталФинП03?
Доходность облигации ЭталФинП03 (RU000A103QH9) составляет 10,11% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЭталФинП03?
Купонная ставка облигации ЭталФинП03 составляет 9,10% годовых, размер купона — ₽2,72, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ЭталФинП03?
Дата погашения облигации ЭталФинП03 (RU000A103QH9) — 15.09.2026.
Какой рейтинг у облигации ЭталФинП03?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталФинП03 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталФинП03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталФинП03: RU000A103QH9, торговый код (SECID): RU000A103QH9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.