МосОб35015
МЭФ Московской области 35015
RU000A102CR0 · RU000A102CR0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,49 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.02.2024 | 30,00% | ₽300,00 |
| 11.02.2025 | 40,00% | ₽400,00 |
| 10.11.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 18.05.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 17.08.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 16.11.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 15.02.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 17.05.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 16.08.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 15.11.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 14.02.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 16.05.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 15.08.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 14.11.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 13.02.2024 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 14.05.2024 | 5,95% | ₽10,38 | выплачен |
| 13.08.2024 | 5,95% | ₽10,38 | выплачен |
| 12.11.2024 | 5,95% | ₽10,38 | выплачен |
| 11.02.2025 | 5,95% | ₽10,38 | выплачен |
| 13.05.2025 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 12.08.2025 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 11.11.2025 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 10.02.2026 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 12.05.2026 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 11.08.2026 | 5,95% | ₽4,45 | будущий |
| 10.11.2026 | 5,95% | ₽4,45 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация МосОб35015 (RU000A102CR0) торгуется по ₽291,90 — это 97,30% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,95% годовых, размер ₽4,45, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,54. Ближайший купон 11.08.2026 — ₽4,45; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,91 (0,65% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,45% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.1/10, уровень риска — 16/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МосОб35015?
Доходность облигации МосОб35015 (RU000A102CR0) составляет 14,45% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МосОб35015?
Купонная ставка облигации МосОб35015 составляет 5,95% годовых, размер купона — ₽4,45, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации МосОб35015?
Дата погашения облигации МосОб35015 (RU000A102CR0) — 10.11.2026.
Какой рейтинг у облигации МосОб35015?
Кредитный рейтинг выпуска МосОб35015 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МосОб35015?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МосОб35015: RU000A102CR0, торговый код (SECID): RU000A102CR0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.