ОФЗ 29016
ОФЗОФЗ-ПК 29016 23/12/2026
RU000A1025B5 · SU29016RMFS1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.12.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | 4,13% | ₽11,09 | выплачен |
| 31.03.2021 | 4,15% | ₽10,34 | выплачен |
| 30.06.2021 | 4,70% | ₽11,72 | выплачен |
| 29.09.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 29.12.2021 | 7,10% | ₽17,69 | выплачен |
| 30.03.2022 | 11,62% | ₽28,97 | выплачен |
| 29.06.2022 | 14,46% | ₽36,06 | выплачен |
| 28.09.2022 | 8,31% | ₽20,72 | выплачен |
| 28.12.2022 | 7,50% | ₽18,70 | выплачен |
| 29.03.2023 | 7,22% | ₽17,99 | выплачен |
| 28.06.2023 | 7,22% | ₽17,99 | выплачен |
| 27.09.2023 | 9,54% | ₽23,78 | выплачен |
| 27.12.2023 | 13,96% | ₽34,81 | выплачен |
| 27.03.2024 | 15,59% | ₽38,88 | выплачен |
| 26.06.2024 | 15,75% | ₽39,27 | выплачен |
| 25.09.2024 | 16,98% | ₽42,34 | выплачен |
| 25.12.2024 | 19,80% | ₽49,37 | выплачен |
| 26.03.2025 | 20,87% | ₽52,03 | выплачен |
| 25.06.2025 | 20,87% | ₽52,04 | выплачен |
| 24.09.2025 | 18,49% | ₽46,09 | выплачен |
| 24.12.2025 | 16,45% | ₽41,00 | выплачен |
| 25.03.2026 | 15,52% | ₽38,70 | выплачен |
| 24.06.2026 | 14,39% | ₽35,87 | выплачен |
| 23.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 29016 (RU000A1025B5) стоит ₽1001,11 или 100,11% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,44. Ближайшая купонная выплата — 23.09.2026. Доходность* текущая — 14,28% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.3/10, уровень риска — 13/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 29016?
Доходность облигации ОФЗ 29016 (RU000A1025B5) составляет 14,28% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ОФЗ 29016?
Дата погашения облигации ОФЗ 29016 (RU000A1025B5) — 23.12.2026.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 29016?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 29016: RU000A1025B5, торговый код (SECID): SU29016RMFS1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.