Самолет1P6
ГК Самолет БО-П06
RU000A100QA0 · RU000A100QA0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.08.2020 | Оферта |
| 14.02.2022 | Оферта |
| 15.08.2022 | Оферта |
| 14.08.2023 | Оферта |
| 12.08.2024 | Оферта |
| 11.08.2025 | Оферта |
| 09.08.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 12.02.2020 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 13.05.2020 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 12.08.2020 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 11.11.2020 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 10.02.2021 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 12.05.2021 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 11.08.2021 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 10.11.2021 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 09.02.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 11.05.2022 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 10.08.2022 | 10,85% | ₽27,05 | выплачен |
| 09.11.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 08.02.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 10.05.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 09.08.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 08.11.2023 | 11,25% | ₽28,05 | выплачен |
| 07.02.2024 | 11,25% | ₽28,05 | выплачен |
| 08.05.2024 | 11,25% | ₽28,05 | выплачен |
| 07.08.2024 | 11,25% | ₽28,05 | выплачен |
| 06.11.2024 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 05.02.2025 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 07.05.2025 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 06.08.2025 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 05.11.2025 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 04.02.2026 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 06.05.2026 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 05.08.2026 | 18,75% | ₽46,75 | будущий |
| 04.11.2026 | 18,75% | ₽46,75 | будущий |
| 03.02.2027 | 18,75% | ₽46,75 | будущий |
| 05.05.2027 | 18,75% | ₽46,75 | будущий |
| 04.08.2027 | 18,75% | ₽46,75 | будущий |
| 03.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Самолет1P6 (RU000A100QA0) стоит ₽872,00 или 87,20% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 01.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.08.2020. Купон переменный, ставка 18,75% годовых, размер ₽46,75, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽29,79. Ближайший купон 05.08.2026 — ₽46,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽16,96 (1,88% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 36,97% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 60/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Самолет1P6?
Доходность облигации Самолет1P6 (RU000A100QA0) составляет 36,97% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Самолет1P6?
Купонная ставка облигации Самолет1P6 составляет 18,75% годовых, размер купона — ₽46,75, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Самолет1P6?
Дата погашения облигации Самолет1P6 (RU000A100QA0) — 01.08.2029. Ближайшая оферта: 09.08.2027.
Какой ISIN у облигации Самолет1P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Самолет1P6: RU000A100QA0, торговый код (SECID): RU000A100QA0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.