ОФЗ 26230
ОФЗОФЗ-ПД 26230 16/03/39
RU000A100EF5 · SU26230RMFS1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.03.2039 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2019 | 7,70% | ₽26,58 | выплачен |
| 08.04.2020 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 07.10.2020 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 07.04.2021 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 06.10.2021 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 06.04.2022 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 05.10.2022 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 05.04.2023 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 04.10.2023 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 03.04.2024 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.10.2024 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.04.2025 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.10.2025 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.04.2026 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 30.09.2026 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 31.03.2027 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 29.09.2027 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 29.03.2028 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 27.09.2028 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 28.03.2029 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 26.09.2029 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 27.03.2030 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 25.09.2030 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 26.03.2031 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 24.09.2031 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 24.03.2032 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 22.09.2032 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 23.03.2033 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 21.09.2033 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 22.03.2034 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 20.09.2034 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 21.03.2035 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 19.09.2035 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 19.03.2036 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 17.09.2036 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 18.03.2037 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 16.09.2037 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 17.03.2038 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 15.09.2038 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 16.03.2039 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26230 (RU000A100EF5) стоит ₽570,72 или 57,07% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.03.2039. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,70% годовых, размер ₽38,39, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽35,86. Ближайший купон 30.09.2026 — ₽38,39; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,53 (0,42% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,22% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.2/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26230?
Доходность облигации ОФЗ 26230 (RU000A100EF5) составляет 16,22% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26230?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26230 составляет 7,70% годовых, размер купона — ₽38,39, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26230?
Дата погашения облигации ОФЗ 26230 (RU000A100EF5) — 16.03.2039.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26230?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26230: RU000A100EF5, торговый код (SECID): SU26230RMFS1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.