ETPINVEST
Платформа

АРАГОН БП1

АРАГОН ООО БО-П01

RU000A1007U3 · RU000A1007U3

3.2
ETP Bonds /10
₽1020,10
Цена +2,0% к номиналу · цена от 24.06
20,96%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 29/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽8,25
Купон
21,50%
Размер купона
₽53,60
Годовой купон
₽214,99
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
16.03.2029
Оферта
—
Дюрация
0,24 лет
Цена
102,01%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00350-R-001P
ИНН эмитента
5433158068
След. купон
18.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

20,96%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
20,96%
Текущая купонная
0,24
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
29
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
6,14
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.03.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
27.03.2024Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.06.201911,75%₽29,29выплачен
27.09.201911,75%₽29,29выплачен
27.12.201911,75%₽29,29выплачен
27.03.202011,75%₽29,29выплачен
26.06.202010,00%₽24,93выплачен
25.09.202010,00%₽24,93выплачен
25.12.202010,00%₽24,93выплачен
26.03.202110,00%₽24,93выплачен
25.06.20218,25%₽20,57выплачен
24.09.20218,25%₽20,57выплачен
24.12.20218,25%₽20,57выплачен
25.03.20228,25%₽20,57выплачен
24.06.202224,00%₽59,84выплачен
23.09.202224,00%₽59,84выплачен
23.12.202224,00%₽59,84выплачен
24.03.202324,00%₽59,84выплачен
23.06.202311,50%₽28,67выплачен
22.09.202311,50%₽28,67выплачен
22.12.202311,50%₽28,67выплачен
22.03.202411,50%₽28,67выплачен
21.06.202422,00%₽54,85выплачен
20.09.202422,00%₽54,85выплачен
20.12.202422,00%₽54,85выплачен
21.03.202522,00%₽54,85выплачен
20.06.202527,00%₽67,32выплачен
19.09.202527,00%₽67,32выплачен
19.12.202527,00%₽67,32выплачен
20.03.202627,00%₽67,32выплачен
19.06.202621,50%₽53,60выплачен
18.09.202621,50%₽53,60будущий
18.12.202621,50%₽53,60будущий
19.03.202721,50%₽53,60будущий
18.06.2027—не объявленожидается
17.09.2027—не объявленожидается
17.12.2027—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
16.06.2028—не объявленожидается
15.09.2028—не объявленожидается
15.12.2028—не объявленожидается
16.03.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация АРАГОН БП1 (RU000A1007U3) торгуется по ₽1020,10 — это 102,01% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.03.2024. Купон плавающий, ставка 21,50% годовых, размер ₽53,60, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.2/10, уровень риска — 29/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АРАГОН БП1?

Доходность облигации АРАГОН БП1 (RU000A1007U3) составляет 20,96% годовых (текущая).

Какой купон у облигации АРАГОН БП1?

Купонная ставка облигации АРАГОН БП1 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽53,60, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации АРАГОН БП1?

Дата погашения облигации АРАГОН БП1 (RU000A1007U3) — 16.03.2029.

Какой ISIN у облигации АРАГОН БП1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АРАГОН БП1: RU000A1007U3, торговый код (SECID): RU000A1007U3.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.