ОФЗ 26225
ОФЗОФЗ-ПД 26225 10/05/34
RU000A0ZYUB7 · SU26225RMFS1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.05.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.05.2018 | 7,25% | ₽19,47 | выплачен |
| 28.11.2018 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 29.05.2019 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 27.11.2019 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 27.05.2020 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 25.11.2020 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 26.05.2021 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 24.11.2021 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 25.05.2022 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 23.11.2022 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 24.05.2023 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 22.11.2023 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 22.05.2024 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 20.11.2024 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 21.05.2025 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 19.11.2025 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 20.05.2026 | 7,25% | ₽36,15 | выплачен |
| 18.11.2026 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 19.05.2027 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 17.11.2027 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 17.05.2028 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 15.11.2028 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 16.05.2029 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 14.11.2029 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 15.05.2030 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 13.11.2030 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 14.05.2031 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 12.11.2031 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 12.05.2032 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 10.11.2032 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 11.05.2033 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 09.11.2033 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
| 10.05.2034 | 7,25% | ₽36,15 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26225 (RU000A0ZYUB7) стоит ₽646,75 или 64,67% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.05.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,25% годовых, размер ₽36,15, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,68. Ближайший купон 18.11.2026 — ₽36,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽18,47 (2,78% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,70% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 31/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26225?
Доходность облигации ОФЗ 26225 (RU000A0ZYUB7) составляет 15,70% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26225?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26225 составляет 7,25% годовых, размер купона — ₽36,15, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26225?
Дата погашения облигации ОФЗ 26225 (RU000A0ZYUB7) — 10.05.2034.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26225?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26225: RU000A0ZYUB7, торговый код (SECID): SU26225RMFS1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 15.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.