ОФЗ 26221
ОФЗОФЗ-ПД 26221 23/03/33
RU000A0JXFM1 · SU26221RMFS0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.03.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | 7,70% | ₽50,21 | выплачен |
| 11.04.2018 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 10.10.2018 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 10.04.2019 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 09.10.2019 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 08.04.2020 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 07.10.2020 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 07.04.2021 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 06.10.2021 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 06.04.2022 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 05.10.2022 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 05.04.2023 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 04.10.2023 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 03.04.2024 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.10.2024 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.04.2025 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.10.2025 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.04.2026 | 7,70% | ₽38,39 | выплачен |
| 30.09.2026 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 31.03.2027 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 29.09.2027 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 29.03.2028 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 27.09.2028 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 28.03.2029 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 26.09.2029 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 27.03.2030 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 25.09.2030 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 26.03.2031 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 24.09.2031 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 24.03.2032 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 22.09.2032 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
| 23.03.2033 | 7,70% | ₽38,39 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26221 (RU000A0JXFM1) торгуется по ₽709,21 — это 70,92% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.03.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,70% годовых, размер ₽38,39, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,63. Ближайший купон 30.09.2026 — ₽38,39; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,76 (1,46% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,23% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.5/10, уровень риска — 29/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26221?
Доходность облигации ОФЗ 26221 (RU000A0JXFM1) составляет 15,23% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26221?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26221 составляет 7,70% годовых, размер купона — ₽38,39, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26221?
Дата погашения облигации ОФЗ 26221 (RU000A0JXFM1) — 23.03.2033.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26221?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26221: RU000A0JXFM1, торговый код (SECID): SU26221RMFS0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.