ОФЗ 26212
ОФЗОФЗ-ПД 26212 19/01/28
RU000A0JTK38 · SU26212RMFS9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.01.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 7,05% | ₽37,86 | выплачен |
| 05.02.2014 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 06.08.2014 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 04.02.2015 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 05.08.2015 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 03.02.2016 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 03.08.2016 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 01.02.2017 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 02.08.2017 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 31.01.2018 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 01.08.2018 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 30.01.2019 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 31.07.2019 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 29.01.2020 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 29.07.2020 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 27.01.2021 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 28.07.2021 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 26.01.2022 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 27.07.2022 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 25.01.2023 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 26.07.2023 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 24.01.2024 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 24.07.2024 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 22.01.2025 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 23.07.2025 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 21.01.2026 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 22.07.2026 | 7,05% | ₽35,15 | выплачен |
| 20.01.2027 | 7,05% | ₽35,15 | будущий |
| 21.07.2027 | 7,05% | ₽35,15 | будущий |
| 19.01.2028 | 7,05% | ₽35,15 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26212 (RU000A0JTK38) торгуется по ₽922,00 — это 92,20% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 19.01.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,05% годовых, размер ₽35,15, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,20. Ближайший купон 20.01.2027 — ₽35,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽23,95 (2,57% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,07% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 8/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26212?
Доходность облигации ОФЗ 26212 (RU000A0JTK38) составляет 14,07% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26212?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26212 составляет 7,05% годовых, размер купона — ₽35,15, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26212?
Дата погашения облигации ОФЗ 26212 (RU000A0JTK38) — 19.01.2028.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26212?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26212: RU000A0JTK38, торговый код (SECID): SU26212RMFS9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.