ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ОФЗ 26207

ОФЗ

ОФЗ-ПД 26207 03/02/27

RU000A0JS3W6 · SU26207RMFS9

9.2
ETP Bonds /10
₽984,44
Цена -1,6% к номиналу
12,81%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 7/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Министерство финансов Российской Федерации
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽9,83
Купон
8,15%
Размер купона
₽40,64
Годовой купон
₽81,50
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
03.02.2027
Оферта
—
Дюрация
0,38 лет
Цена
98,44%
Объём выпуска
₽370,2 млрд
В обращении
₽370,2 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQOB
Шаг цены
0,0010
Рег. номер
26207RMFS
ИНН эмитента
7710168360
След. купон
03.02.2027
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

12,81%
Доходность (к погашению)
0,38
Дюрация, лет
7
Риск /100
98
Ликвидность /100
₽127,3 млн
Оборот за день
912
Сделок за день
+0,05
Изм. цены за день

Доходность относительно кривой ОФЗ

ОФЗ 26207похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.02.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.08.20128,15%₽40,64выплачен
20.02.20138,15%₽40,64выплачен
21.08.20138,15%₽40,64выплачен
19.02.20148,15%₽40,64выплачен
20.08.20148,15%₽40,64выплачен
18.02.20158,15%₽40,64выплачен
19.08.20158,15%₽40,64выплачен
17.02.20168,15%₽40,64выплачен
17.08.20168,15%₽40,64выплачен
15.02.20178,15%₽40,64выплачен
16.08.20178,15%₽40,64выплачен
14.02.20188,15%₽40,64выплачен
15.08.20188,15%₽40,64выплачен
13.02.20198,15%₽40,64выплачен
14.08.20198,15%₽40,64выплачен
12.02.20208,15%₽40,64выплачен
12.08.20208,15%₽40,64выплачен
10.02.20218,15%₽40,64выплачен
11.08.20218,15%₽40,64выплачен
09.02.20228,15%₽40,64выплачен
10.08.20228,15%₽40,64выплачен
08.02.20238,15%₽40,64выплачен
09.08.20238,15%₽40,64выплачен
07.02.20248,15%₽40,64выплачен
07.08.20248,15%₽40,64выплачен
05.02.20258,15%₽40,64выплачен
06.08.20258,15%₽40,64выплачен
04.02.20268,15%₽40,64выплачен
05.08.20268,15%₽40,64выплачен
03.02.20278,15%₽40,64будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ОФЗ 26207 (RU000A0JS3W6) стоит ₽984,44 или 98,44% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,15% годовых, размер ₽40,64, выплата раз в 182 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,83. Ближайший купон 03.02.2027 — ₽40,64; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽30,81 (3,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,81% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.2/10, уровень риска — 7/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ОФЗ 26207?

Доходность облигации ОФЗ 26207 (RU000A0JS3W6) составляет 12,81% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ОФЗ 26207?

Купонная ставка облигации ОФЗ 26207 составляет 8,15% годовых, размер купона — ₽40,64, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ОФЗ 26207?

Дата погашения облигации ОФЗ 26207 (RU000A0JS3W6) — 03.02.2027.

Какой ISIN у облигации ОФЗ 26207?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26207: RU000A0JS3W6, торговый код (SECID): SU26207RMFS9.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.