ОФЗ 46012
ОФЗОФЗ-АД 46012 05/09/29
RU0002868001 · SU46012RMFS9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.09.2018 | 2,50% | ₽25,00 |
| 18.09.2019 | 2,50% | ₽25,00 |
| 09.09.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 08.09.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 06.09.2028 | 12,50% | ₽125,00 |
| 05.09.2029 | 57,50% | ₽575,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.10.2003 | 3,08% | ₽19,94 | выплачен |
| 06.10.2004 | 1,04% | ₽10,42 | выплачен |
| 05.10.2005 | 0,34% | ₽3,40 | выплачен |
| 04.10.2006 | 1,21% | ₽12,08 | выплачен |
| 03.10.2007 | 0,70% | ₽7,03 | выплачен |
| 01.10.2008 | 1,57% | ₽15,62 | выплачен |
| 30.09.2009 | 0,89% | ₽8,86 | выплачен |
| 29.09.2010 | 1,95% | ₽19,43 | выплачен |
| 28.09.2011 | 2,90% | ₽28,95 | выплачен |
| 26.09.2012 | 3,74% | ₽37,31 | выплачен |
| 25.09.2013 | 1,36% | ₽13,55 | выплачен |
| 24.09.2014 | 1,70% | ₽16,92 | выплачен |
| 23.09.2015 | 4,67% | ₽46,60 | выплачен |
| 21.09.2016 | 3,35% | ₽33,42 | выплачен |
| 20.09.2017 | 3,28% | ₽32,72 | выплачен |
| 19.09.2018 | 8,39% | ₽83,63 | выплачен |
| 18.09.2019 | 8,66% | ₽84,16 | выплачен |
| 16.09.2020 | 6,27% | ₽59,39 | выплачен |
| 15.09.2021 | 9,72% | ₽92,07 | выплачен |
| 14.09.2022 | 6,57% | ₽62,27 | выплачен |
| 13.09.2023 | 9,50% | ₽89,96 | выплачен |
| 11.09.2024 | 8,80% | ₽83,36 | выплачен |
| 10.09.2025 | 6,52% | ₽61,74 | выплачен |
| 09.09.2026 | 7,67% | ₽72,69 | выплачен |
| 08.09.2027 | 0,14% | ₽1,16 | будущий |
| 06.09.2028 | 8,90% | ₽62,10 | будущий |
| 05.09.2029 | 2,27% | ₽13,02 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 46012 (RU0002868001) торгуется по ₽841,17 — это 101,96% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 0,14% годовых, размер ₽1,16, выплата раз в 364 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,03. Ближайший купон 08.09.2027 — ₽1,16; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,13 (0,13% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 2,83% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 32/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 46012?
Доходность облигации ОФЗ 46012 (RU0002868001) составляет 2,83% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 46012?
Купонная ставка облигации ОФЗ 46012 составляет 0,14% годовых, размер купона — ₽1,16, периодичность выплат — каждые 364 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 46012?
Дата погашения облигации ОФЗ 46012 (RU0002868001) — 05.09.2029.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 46012?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 46012: RU0002868001, торговый код (SECID): SU46012RMFS9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.