The GEO Group, Inc.

GEONYSE

Промышленность·Бизнес-услуги·Капитализация: $4,24 млрд

Фундаментальный анализ акции The GEO Group, Inc.

P/E 14,8 — дешевле сектора на 45%, ROE 19,3% в пределах нормы, долг повышен (D/E 1,06 vs 0,75)

Сравнение с индустрией «Бизнес-услуги» (Компаний: 156)

Профиль компании относительно сектора

Мультипликаторы оценки

P/E Сектор: 26,8114,84Отлично

P/B Сектор: 5,942,74Отлично

P/S Сектор: 2,501,50Отлично

PEG Сектор: 3,350,06Отлично

EV/EBITDA Сектор: 14,508,96Отлично

Рентабельность

ROE Сектор: 19,30%

ROA Сектор: 7,79%

Валовая маржа Сектор: 42,42%

Операц. маржа Сектор: 11,16%

Чистая маржа Сектор: 10,31%

Долговая нагрузка

Долг/Капитал Сектор: 1,06

Текущая ликв. 1,65

Быстрая ликв. 1,65

Дивиденды

Див. доходность Сектор: 0,00%

Коэфф. выплат 1,10%

EPS $2,23

Балансовая стоим. $11,60

Частые вопросы

Какой P/E мультипликатор у акций The GEO Group, Inc.?

Мультипликатор P/E акций The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 14,84 — это значительно ниже среднего по сектору, что указывает на потенциальную недооценённость. Медианный P/E сектора «Бизнес-услуги» составляет 26,81.

Какая рентабельность у компании The GEO Group, Inc.?

The GEO Group, Inc. демонстрирует хорошую рентабельность: ROE = 19,30%, ROA = 7,79%, чистая маржа = 10,31%.

Какой уровень долга у The GEO Group, Inc.?

Соотношение долга к капиталу The GEO Group, Inc. составляет 1,06, что считается повышенным уровнем. Текущая ликвидность = 1,65. Быстрая ликвидность = 1,65.

Какая прибыль на акцию (EPS) у The GEO Group, Inc.?

Прибыль на одну акцию (EPS) The GEO Group, Inc. составляет $2,23. Балансовая стоимость на акцию: $11,60.

Какие мультипликаторы оценки у акций The GEO Group, Inc.?

Ключевые мультипликаторы The GEO Group, Inc. (GEO): P/E = 14,84, P/B = 2,74, P/S = 1,50, PEG = 0,06.

Акции с похожими показателями

Аналитика ETPINVEST.RU · 21 сентября 2026 г., 10:25

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией