The GEO Group, Inc.

GEONYSE

Промышленность·Бизнес-услуги·Капитализация: 2.50 млрд $

Фундаментальный анализ акции The GEO Group, Inc.

P/E 10.2 — дешевле сектора на 62%, ROE 17.7% в пределах нормы, долг повышен (D/E 1.15 vs 0.75)

Сравнение с индустрией «Бизнес-услуги» (156 компаний)

Профиль компании относительно сектора

Мультипликаторы оценки

P/E Сектор: 26.8110.22Отлично

P/B Сектор: 5.941.73Отлично

P/S Сектор: 2.500.95Отлично

PEG Сектор: 3.350.01Отлично

EV/EBITDA Сектор: 14.507.04Отлично

Рентабельность

ROE Сектор: 18.2717.69%Норма

ROA Сектор: 6.506.62%Норма

Валовая маржа Сектор: 33.3860.52%Отлично

Операц. маржа Сектор: 12.279.79%Норма

Чистая маржа Сектор: 7.039.67%Отлично

Долговая нагрузка

Долг/Капитал Сектор: 0.751.15Внимание

Текущая ликв. 2.01Отлично

Быстрая ликв. 2.01Отлично

Дивиденды

Див. доходность Сектор: 1.500.00%

Коэфф. выплат 0.00%Отлично

EPS $1.84

Балансовая стоим. $10.89

Частые вопросы

Какой P/E мультипликатор у акций The GEO Group, Inc.?

Мультипликатор P/E акций The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 10.22 — это значительно ниже среднего по сектору, что указывает на потенциальную недооценённость. Медианный P/E сектора «Бизнес-услуги» составляет 26.81.

Какая рентабельность у компании The GEO Group, Inc.?

The GEO Group, Inc. демонстрирует хорошую рентабельность: ROE = 17.69%, ROA = 6.62%, чистая маржа = 9.67%.

Какой уровень долга у The GEO Group, Inc.?

Соотношение долга к капиталу The GEO Group, Inc. составляет 1.15, что считается повышенным уровнем. Текущая ликвидность = 2.01. Быстрая ликвидность = 2.01.

Какая прибыль на акцию (EPS) у The GEO Group, Inc.?

Прибыль на одну акцию (EPS) The GEO Group, Inc. составляет $1.84. Балансовая стоимость на акцию: $10.89.

Какие мультипликаторы оценки у акций The GEO Group, Inc.?

Ключевые мультипликаторы The GEO Group, Inc. (GEO): P/E = 10.22, P/B = 1.73, P/S = 0.95, PEG = 0.01.

Акции с похожими показателями

Аналитика ETPINVEST.RU · 29 апреля 2026 г., 08:12

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией