Японские свечи в трейдинге — инструкция для начинающих

Японские свечи — один и известных и популярных способов отображения движения цены на графиках. Вначале они могут показаться сложными, но на самом деле их легко выучить и научиться читать и понимать. В данной инструкции я постараюсь вас научить этому.

Использование японских свечей для определения движения рынка стало популярным за последние несколько столетий, начиная с Хомма Мунахи в 1700-х годах, который был торговцем рисом. Почти триста лет спустя Стив Нисон написал книгу «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» и способствовал распространению знаний о свечном анализе.

В настоящее время трейдеры и инвесторы предпочитают использовать свечные графики для анализа рынка, поскольку они дают больше информации, чем линейные графики. Кроме того, свечные модели могут даже дать представление о психологических факторах, действующих на рынках — выявляя определенные модели поведения участников рынка, можно делать прогнозы о том, как они будут реагировать на будущие события.

Что из себя представляют японские свечи?

Каждая свеча дает нам информацию о себе:

1. цена открытия,
2. цена закрытия,
3. максимальная цена за период,
4. минимальная цена за период.

Тело свечи выглядит, как «прямоугольник» между ценой открытия и закрытия свечи, который показывает конечный результат борьбы между покупателями и продавцами.

Тени (фитиль) свечи представляют собой максимальные и минимальные значения цены, которые достигла свеча.

• Бычьи свечи — формируются, когда цена растет, где покупатели преобладают над продавцами. Обозначаются белым или зеленым цветом.
• Медвежьи свечи — формируются, когда цена падает, где продавцы преобладают над покупателями. Обозначаются черным или красным цветом.

Таймфрейм и японские свечи

Каждая свеча формируется исходя из периода выбранного таймфрейма, если мы выбрали 4 часовой таймфрейм, то 1 свеча сформируется за 4 часа, соответственно при выборе 1 часового таймфрейма свеча сформируется за 1 час и т.д. Следовательно, если за 1 час на 30-минутном таймфрейме будет 2 свечи, то за аналогичное время на 5-минутном таймфрейме будет уже 12 свечей.

Если мы выстроим в линию несколько свечей, то мы можем их сравнить с линейным графиком, но при этом мы будем видеть баланс между покупателями и продавцами.

Трейдер, который умеет читать японские свечи и их анализировать, уже имеет преимущество в аналитике над теми, кто торгует по линейным графикам, т.к. лучше понимает ход событий на финансовых рынках.

Нейтральные свечи

 

Линия представляет новую свечу, которая в самом начале выглядит нейтрально. Цена еще не поднималась и не опускалась, и трейдеры не могут предположить, какой будет свеча.

После рождения свечи возникает борьба между быками и медведями. Если покупатели окажутся сильнее, вы увидите движение вверх и формирование бычьей свечи, но если продавцы окажутся сильнее, вы увидите, как свеча опускается вниз и формируется уже медвежья свеча.

Бычьи свечи

Бычья свеча говорит о том, что покупатели доминируют на рынке, и до тех пор, пока они сохраняют контроль, свечи будут выглядеть бычьими. Если сила покупателей начнет ослабевать, мы увидим, что размер бычьих свечей начнет уменьшаться.

Большое тело свечи указывает на сильное давление покупателей, в то время как малое тело символизирует слабую силу покупателей. Свеча не только показывает текущую цену, но и показывает, что быки являются доминирующей силой на рынке, причем покупателей больше, чем продавцов.

Если ваша торговая система сигнализирует вам об открытии короткой позиции, но свеча определенно бычья, имеет смысл пока не совершать никаких сделок на открытие короткой позиции. Желательно подождать некоторое время, пока на рынке не появится больше продавцов.

Медвежьи свечи

 

Медвежьи свечи формируются, когда на рынке больше людей продают, чем покупают, в результате чего и появляются медвежьи свечи, которые указывают на силу давления продаж. Однако если давление покупателей увеличивается, а давление продаж уменьшается, то эти медвежьи свечи будут меньше. Это будет означать, что сила продавцов ослабевает.

Когда продавцов больше, чем покупателей, не рекомендуется открывать длинные позиции.

Как понимать японские свечи?

Конкуренция между покупателями и продавцами на финансовых рынках является движущей силой изменения цены.

• Если спрос превышает предложение или интерес покупателей выше, то стоимость будет расти, пока не привлечет больше продавцов.
• Если продавцов больше, чем покупателей, то стоимость будет падать, пока не будет достигнуто равновесие и покупатели не вернутся.
• Чем больше дисбаланс между спросом и предложением, тем быстрее и сильнее будет двигаться цена в одном из направлений.
• Когда спрос и предложение находятся в равновесии, то цена не изменяется, т.к. продавцы и покупатели находятся в балансе и довольны текущей ценой актива.

Весь анализ японских свечей строится на сравнении баланса спроса и предложения, кто контролирует ситуацию на текущий момент, быки или медведи, и в каком направлении скорее всего пойдет цена дальше.

Оттенок свечи позволит нам узнать, кто доминирует на рынке — покупатели или продавцы.

Размер тела свечи указывает на силу покупателей или продавцов. Например, большая полнотелая свеча без тени говорит о том, что покупатели полностью контролируют цену, а давление со стороны продавцов минимальное. В свою очередь наличие длинной тени свидетельствует о сильной волатильности цены и преобладании одной из сторон, в нашем случае это продавцы. Несмотря на то, что сама свеча является бычьей — зеленой, в целом продавцы гораздо сильнее.

Объединив эти три компонента, мы легко сможем понимать и читать японские свечи на графике. Не обязательно запоминать различные комбинации и названия, самое важное это понять структуру свечи и логику ее формирования. Самое важное это:

• Размер тела,
• Длина тени,
• Соотношение размера тела свечи и тени,
• Расположение тела.

Размер тела

Величина тела свечи отражает разницу между ценами открытия и закрытия, а также показывает силу покупателей или продавцов.

• Длинное тело свечи — отображает быстрый рост цен, сильный импульс и преобладание покупателей над продавцами.
• Последовательное увеличение размера тел говорит об ускорении тренда.
• Последовательное уменьшение размера тела говорит, что тренд начинает утихать и появляется более сбалансированное соотношение покупателей и продавцов.
• Если тела свечей остаются на одном уровне, то это идет подтверждение направления тренда.
• Если после длинных восходящих свечей стали резко длинные падающие свечи, то это указывает на сильное и быстрое изменение тренда. Тоже самое и наоборот.

Длина теней

Кроме максимумов и минимумов очень важное значение имеют тени свечей, т.к. они позволяют определить диапазон колебания цены.

• Длинные тени признак неопределенности, т.к. покупатели и продавцы постоянно соревнуются между собой и ни одна из сторон в данной борьбе еще не одержала победу.
• Короткие тени признак стабильности и отсутствия волатильности.
• Длина теней часто увеличивается после изменения тренда, т.к. показывает на усиление борьбы между покупателями и продавцами.
• В уверенном тренде обычно у свечей либо отсутствуют тени, либо они небольшие и в одном направлении, что говорит и доминировании одной из сторон на рынке.

Отношение размера тела свечи к ее тени

• При хорошем трендовом движении тело свечей значительно длиннее теней.
• Во время сильного тренда свечи имеют большие тела и практически не имеют теней, т.е. при восходящем тренде тень сверху либо отсутствует, либо минимальная. Для нисходящего тренда все наоборот.
• При замедлении тренда изменяется соотношение спроса и предложения, поэтому тени свечей становятся длиннее по отношению к телам.
• В фазе консолидации и равновесия свечи имеют короткие тела и длинные тени и в обе стороны. Также это говорит о неопределенности сторон.

Положение тела

• Если тело смешено в одну сторону, а с другой стороны находится длинная тень, то это пин-бар. Все это указывает на что, что цена пыталась двигаться в одном направлении, но встретила сильное сопротивление другой стороны, которая протолкнула цену в обратном направлении.
• Если тело находится посередине, а в разные стороны идет тень, то такая свеча называется доджи, которая обозначает неопределенность на рынке и баланс между спросом и предложением.

Свечи доджи

Сама по себе свеча ни о чем не говорит, необходимо смотреть контекст.

Если мы заметили доджи на восходящем или нисходящем тренде, то это означает что рынок находится в стадии равновесия. На младших таймфреймах мы сможем наблюдать накопление, которое скорее всего будет двигаться дальше, поскольку это путь наименьшего сопротивления.

Доджи-стрекоза сигнализирует о силе покупателей, т.к. сначала цена была под давлением продавцов, однако в какой-то момент покупатели взяли инициативу и откупили цену обратно, в следствии чего цена закрылась по той же цене, что и открылась ранее.

Доджи-надгробие повторяет все тоже самое, что и доджи-стрекоза, но говорит уже о силе продавцов.

В общем и целом можно сделать следующие выводы:

1. Если вторая свеча пробивает тенью максимум, то это говорит нам о том, что рынок не хочет расти, а собирает снижаться.
2. Если вторая свеча пробивает максимум и закрывается телом выше, то это говорит о силе покупателей и можно рассматривать покупку акции.
3. Если вторая свеча пробивает минимум только тенью, то это говорит нам о нежелании рынка снижаться, поэтому можно рассматривать покупку на отскок.
4. Если вторая свеча пробивает минимум телом, то это говорит о силе продавцов и либо необходимо закрывать позицию, если вы в лонговой позиции, либо рассматривать вход в шорт.

Популярные свечные формации

Разворотные свечные модели в трейдинге

Все свечи и модели, которые будут разобраны ниже зеркальны по отношению друг к другу.

Пин-бар

 

Пин-бар — это свеча, которая отскочила от своего наибольшего или наименьшего значения, при этом тени с одной стороны либо не должно быть вовсе, либо она должна быть минимальной, при этом с другой стороны присутствует длинная тень, которая в 3-4 раза длиннее тела свечи.

Например, свеча слева отображает ситуацию, когда инициатива принадлежала продавцам, но внезапно перешла к покупателям. Демонстрирует нежелание цены опускаться ниже определенного уровня с внезапным и сильным разворотом в обратную сторону.

Не факт, что после появления пин-бара цена сразу же развернется в нужном направлении, поэтому необходимо ждать следующую подтверждающую свечу.

Поглощение

Модель поглощения — это сильный разворотный паттерн, который показывает отскок цены от определенного уровня. По сути это пин-бар только на более младших таймфреймах.

Первая свеча должна быть меньше, чем та, которая ее поглощает своим размером. Такое поглощение показывает, что сначала продавцы толкали цену вниз, но после покупатели взяли инициативу и полностью победили продавцов.

Пинцет

Пинцет — предполагает, что существует определенный сильный уровень, ниже которого цена не может опуститься.

Две свечи поднимаются к определенному уровню, где на первой свече продавцы толкают цену вниз, но покупатели вступают в игру, чтобы полностью приобрести актив. Когда появляется вторая свеча, продавцы делают еще одну попытку опустить цену вниз, но покупатели откупают на том же уровне и уверенно двигают цену вверх. Ожидается, что цена продолжит свой рост.

Примеры на реальных графиках

Японские свечи: что в итоге?

Не обязательно запоминать различные свечные формации, главное это понимать логику движения цены. Японские свечи подскажут вам, как и куда может двигаться цена дальше, кто в текущий момент контролирует ситуацию, что преобладает в текущий момент — спрос или предложение.