НПСКап1Р1

НПС Капитал 001Р-01

RU000A10G5F5

7.0

ETP Bonds /10

₽994,20

Цена -0,6% к номиналу

19,27%

к погашению

Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 27/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

G-спред

Загрузка графика...

Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент

НПС Капитал 001Р-01

Тип облигации

Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽13,42

Купон

17,50%

Размер купона

₽14,38

Годовой купон

₽174,96

Частота купона

12 раз/год

Период купона

30 дн.

Погашение

02.09.2029

Оферта

—

Дюрация

2,25 лет

Цена

99,42%

Объём выпуска

₽3,5 млрд

В обращении

₽3,5 млрд

Листинг

2 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-01-00282-L-001P

ИНН эмитента

—

След. купон

17.11.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

19,27%

Доходность (к погашению)

2,25

Дюрация, лет

Риск /100

Ликвидность /100

₽13,7 млн

Оборот за день

886

Сделок за день

-0,03

Изм. цены за день

4,44

G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

НПСКап1Р1похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД

Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,44 п.п.

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
02.09.2029	100,00%	₽1000,00

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
18.10.2026	17,50%	₽14,38	будущий
17.11.2026	17,50%	₽14,38	будущий
17.12.2026	17,50%	₽14,38	будущий
16.01.2027	17,50%	₽14,38	будущий
15.02.2027	17,50%	₽14,38	будущий
17.03.2027	17,50%	₽14,38	будущий
16.04.2027	17,50%	₽14,38	будущий
16.05.2027	17,50%	₽14,38	будущий
15.06.2027	17,50%	₽14,38	будущий
15.07.2027	17,50%	₽14,38	будущий
14.08.2027	17,50%	₽14,38	будущий
13.09.2027	17,50%	₽14,38	будущий
13.10.2027	17,50%	₽14,38	будущий
12.11.2027	17,50%	₽14,38	будущий
12.12.2027	17,50%	₽14,38	будущий
11.01.2028	17,50%	₽14,38	будущий
10.02.2028	17,50%	₽14,38	будущий
11.03.2028	17,50%	₽14,38	будущий
10.04.2028	17,50%	₽14,38	будущий
10.05.2028	17,50%	₽14,38	будущий
09.06.2028	17,50%	₽14,38	будущий
09.07.2028	17,50%	₽14,38	будущий
08.08.2028	17,50%	₽14,38	будущий
07.09.2028	17,50%	₽14,38	будущий
07.10.2028	17,50%	₽14,38	будущий
06.11.2028	17,50%	₽14,38	будущий
06.12.2028	17,50%	₽14,38	будущий
05.01.2029	17,50%	₽14,38	будущий
04.02.2029	17,50%	₽14,38	будущий
06.03.2029	17,50%	₽14,38	будущий
05.04.2029	17,50%	₽14,38	будущий
05.05.2029	17,50%	₽14,38	будущий
04.06.2029	17,50%	₽14,38	будущий
04.07.2029	17,50%	₽14,38	будущий
03.08.2029	17,50%	₽14,38	будущий
02.09.2029	17,50%	₽14,38	будущий

Разбор выпуска

Облигация НПСКап1Р1 (RU000A10G5F5) торгуется по ₽994,20 — это 99,42% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,42. Ближайший купон 18.10.2026 — ₽14,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,96 (0,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 19,27% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 27/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.