ЗО-001P-01
Защита онлайн БО-001P-01
RU000A10G080 · RU000A10G080
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,37 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 03.11.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 03.12.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.01.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.02.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 03.03.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.04.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.05.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.06.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.07.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 31.07.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 30.08.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 29.09.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 29.10.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 28.11.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 28.12.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 27.01.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 26.02.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 27.03.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 26.04.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 26.05.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 25.06.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 25.07.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 24.08.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 23.09.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 23.10.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 22.11.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 22.12.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 21.01.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 20.02.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 22.03.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 21.04.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 21.05.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 20.06.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 20.07.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 19.08.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЗО-001P-01 (RU000A10G080) торгуется по ₽997,90 — это 99,79% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,78. Ближайший купон 04.10.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,18 (1,11% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 28,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЗО-001P-01?
Доходность облигации ЗО-001P-01 (RU000A10G080) составляет 28,96% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЗО-001P-01?
Купонная ставка облигации ЗО-001P-01 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЗО-001P-01?
Дата погашения облигации ЗО-001P-01 (RU000A10G080) — 19.08.2029.
Какой ISIN у облигации ЗО-001P-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЗО-001P-01: RU000A10G080, торговый код (SECID): RU000A10G080.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.