АйДиКол1P9
АйДи Коллект 001P-09
RU000A10FZS6 · RU000A10FZS6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.02.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
| 17.08.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
| 13.02.2030 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.08.2030 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 01.11.2026 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 01.12.2026 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 31.12.2026 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 30.01.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 01.03.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 31.03.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 30.04.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 30.05.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 29.06.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 29.07.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 28.08.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 27.09.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 27.10.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 26.11.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 26.12.2027 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 25.01.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 24.02.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 25.03.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 24.04.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 24.05.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 23.06.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 23.07.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 22.08.2028 | 20,25% | ₽16,64 | будущий |
| 21.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) торгуется по ₽989,10 — это 98,91% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.08.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,25% годовых, размер ₽16,64, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 34/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКол1P9?
Доходность облигации АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) составляет 20,38% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АйДиКол1P9?
Купонная ставка облигации АйДиКол1P9 составляет 20,25% годовых, размер купона — ₽16,64, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1P9?
Дата погашения облигации АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) — 12.08.2030.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1P9?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P9: RU000A10FZS6, торговый код (SECID): RU000A10FZS6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.