ETPINVEST
ВойтиРегистрация

АСГТРАФО-2

АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-02

RU000A10FX42 · RU000A10FX42

7.0
ETP Bonds /10
₽991,70
Цена -0,8% к номиналу
24,84%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 41/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-02
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽16,88
Купон
22,00%
Размер купона
₽18,08
Годовой купон
₽219,97
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
05.08.2029
Оферта
—
Дюрация
2,12 лет
Цена
99,17%
Объём выпуска
₽100 млн
В обращении
₽100 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00256-L
ИНН эмитента
—
След. купон
20.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

24,84%
Доходность (к погашению)
2,12
Дюрация, лет
41
Риск /100
60
Ликвидность /100
₽544,9 тыс.
Оборот за день
100
Сделок за день
+0,07
Изм. цены за день
10,22
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

АСГТРАФО-2похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 10,22 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
05.08.2029100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
20.09.202622,00%₽18,08будущий
20.10.202622,00%₽18,08будущий
19.11.202622,00%₽18,08будущий
19.12.202622,00%₽18,08будущий
18.01.202722,00%₽18,08будущий
17.02.202722,00%₽18,08будущий
19.03.202722,00%₽18,08будущий
18.04.202722,00%₽18,08будущий
18.05.202722,00%₽18,08будущий
17.06.202722,00%₽18,08будущий
17.07.202722,00%₽18,08будущий
16.08.202722,00%₽18,08будущий
15.09.202722,00%₽18,08будущий
15.10.202722,00%₽18,08будущий
14.11.202722,00%₽18,08будущий
14.12.202722,00%₽18,08будущий
13.01.202822,00%₽18,08будущий
12.02.202822,00%₽18,08будущий
13.03.202822,00%₽18,08будущий
12.04.202822,00%₽18,08будущий
12.05.202822,00%₽18,08будущий
11.06.202822,00%₽18,08будущий
11.07.202822,00%₽18,08будущий
10.08.202822,00%₽18,08будущий
09.09.202822,00%₽18,08будущий
09.10.202822,00%₽18,08будущий
08.11.202822,00%₽18,08будущий
08.12.202822,00%₽18,08будущий
07.01.202922,00%₽18,08будущий
06.02.202922,00%₽18,08будущий
08.03.202922,00%₽18,08будущий
07.04.202922,00%₽18,08будущий
07.05.202922,00%₽18,08будущий
06.06.202922,00%₽18,08будущий
06.07.202922,00%₽18,08будущий
05.08.202922,00%₽18,08будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АСГТРАФО-2 (RU000A10FX42) стоит ₽991,70 или 99,17% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 22,00% годовых, размер ₽18,08, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽16,88. Ближайший купон 20.09.2026 — ₽18,08; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,20 (0,12% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 24,84% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АСГТРАФО-2?

Доходность облигации АСГТРАФО-2 (RU000A10FX42) составляет 24,84% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АСГТРАФО-2?

Купонная ставка облигации АСГТРАФО-2 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽18,08, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АСГТРАФО-2?

Дата погашения облигации АСГТРАФО-2 (RU000A10FX42) — 05.08.2029.

Какой ISIN у облигации АСГТРАФО-2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АСГТРАФО-2: RU000A10FX42, торговый код (SECID): RU000A10FX42.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.