ТАЛК003P01
ТАЛК003P-01
RU000A10FPN8 · RU000A10FPN8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.08.2027 | — | ₽25,00 |
| 13.09.2027 | — | ₽25,00 |
| 13.10.2027 | — | ₽25,00 |
| 12.11.2027 | — | ₽25,00 |
| 12.12.2027 | — | ₽25,00 |
| 11.01.2028 | — | ₽25,00 |
| 10.02.2028 | — | ₽25,00 |
| 11.03.2028 | — | ₽25,00 |
| 10.04.2028 | — | ₽25,00 |
| 10.05.2028 | — | ₽25,00 |
| 09.06.2028 | — | ₽25,00 |
| 09.07.2028 | — | ₽25,00 |
| 08.08.2028 | — | ₽33,30 |
| 07.09.2028 | — | ₽33,30 |
| 07.10.2028 | — | ₽33,30 |
| 06.11.2028 | — | ₽33,30 |
| 06.12.2028 | — | ₽33,30 |
| 05.01.2029 | — | ₽33,30 |
| 04.02.2029 | — | ₽33,30 |
| 06.03.2029 | — | ₽33,30 |
| 05.04.2029 | — | ₽33,30 |
| 05.05.2029 | — | ₽33,30 |
| 04.06.2029 | — | ₽33,30 |
| 04.07.2029 | — | ₽33,70 |
| 03.08.2029 | — | ₽25,00 |
| 02.09.2029 | — | ₽25,00 |
| 02.10.2029 | — | ₽25,00 |
| 01.11.2029 | — | ₽25,00 |
| 01.12.2029 | — | ₽25,00 |
| 31.12.2029 | — | ₽25,00 |
| 30.01.2030 | — | ₽25,00 |
| 01.03.2030 | — | ₽25,00 |
| 31.03.2030 | — | ₽25,00 |
| 30.04.2030 | — | ₽25,00 |
| 30.05.2030 | — | ₽25,00 |
| 29.06.2030 | — | ₽25,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 18.09.2026 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 18.10.2026 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 17.11.2026 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 17.12.2026 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 16.01.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 15.02.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 17.03.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 16.04.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 16.05.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 15.06.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 15.07.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 14.08.2027 | 21,30% | ₽17,51 | будущий |
| 13.09.2027 | 21,30% | ₽17,07 | будущий |
| 13.10.2027 | 21,30% | ₽16,63 | будущий |
| 12.11.2027 | 21,30% | ₽16,19 | будущий |
| 12.12.2027 | 21,30% | ₽15,76 | будущий |
| 11.01.2028 | 21,30% | ₽15,32 | будущий |
| 10.02.2028 | 21,30% | ₽14,88 | будущий |
| 11.03.2028 | 21,30% | ₽14,44 | будущий |
| 10.04.2028 | 21,30% | ₽14,01 | будущий |
| 10.05.2028 | 21,30% | ₽13,57 | будущий |
| 09.06.2028 | 21,30% | ₽13,13 | будущий |
| 09.07.2028 | 21,30% | ₽12,69 | будущий |
| 08.08.2028 | 21,30% | ₽12,25 | будущий |
| 07.09.2028 | 21,30% | ₽11,67 | будущий |
| 07.10.2028 | 21,30% | ₽11,09 | будущий |
| 06.11.2028 | 21,30% | ₽10,51 | будущий |
| 06.12.2028 | 21,30% | ₽9,92 | будущий |
| 05.01.2029 | 21,30% | ₽9,34 | будущий |
| 04.02.2029 | 21,30% | ₽8,76 | будущий |
| 06.03.2029 | 21,30% | ₽8,17 | будущий |
| 05.04.2029 | 21,30% | ₽7,59 | будущий |
| 05.05.2029 | 21,30% | ₽7,01 | будущий |
| 04.06.2029 | 21,30% | ₽6,43 | будущий |
| 04.07.2029 | 21,30% | ₽5,84 | будущий |
| 03.08.2029 | 21,30% | ₽5,25 | будущий |
| 02.09.2029 | 21,30% | ₽4,81 | будущий |
| 02.10.2029 | 21,30% | ₽4,38 | будущий |
| 01.11.2029 | 21,30% | ₽3,94 | будущий |
| 01.12.2029 | 21,30% | ₽3,50 | будущий |
| 31.12.2029 | 21,30% | ₽3,06 | будущий |
| 30.01.2030 | 21,30% | ₽2,63 | будущий |
| 01.03.2030 | 21,30% | ₽2,19 | будущий |
| 31.03.2030 | 21,30% | ₽1,75 | будущий |
| 30.04.2030 | 21,30% | ₽1,31 | будущий |
| 30.05.2030 | 21,30% | ₽0,88 | будущий |
| 29.06.2030 | 21,30% | ₽0,44 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) стоит ₽1000,00 или 100,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,30% годовых, размер ₽17,51, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽16,34. Ближайший купон 19.08.2026 — ₽17,51; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,17 (0,12% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 23,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛК003P01?
Доходность облигации ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) составляет 23,40% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТАЛК003P01?
Купонная ставка облигации ТАЛК003P01 составляет 21,30% годовых, размер купона — ₽17,51, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТАЛК003P01?
Дата погашения облигации ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) — 29.06.2030.
Какой ISIN у облигации ТАЛК003P01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК003P01: RU000A10FPN8, торговый код (SECID): RU000A10FPN8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.