Вернём1Р3
ПКО Вернём 1Р3
RU000A10FM03 · RU000A10FM03
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,14 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 07.09.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 07.10.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 06.11.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 06.12.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 05.01.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 04.02.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 06.03.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 05.04.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 05.05.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 04.06.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 04.07.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 03.08.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.09.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.10.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.11.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.12.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 31.12.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 30.01.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 29.02.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 30.03.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 29.04.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 29.05.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 28.06.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 28.07.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 27.08.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 26.09.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 26.10.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 25.11.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 25.12.2028 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 24.01.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 23.02.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 25.03.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 24.04.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 24.05.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 23.06.2029 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Вернём1Р3 (RU000A10FM03) стоит ₽999,80 или 99,98% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,68. Ближайший купон 07.10.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,28 (1,32% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 28,72% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 42/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Вернём1Р3?
Доходность облигации Вернём1Р3 (RU000A10FM03) составляет 28,72% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Вернём1Р3?
Купонная ставка облигации Вернём1Р3 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Вернём1Р3?
Дата погашения облигации Вернём1Р3 (RU000A10FM03) — 23.06.2029.
Какой ISIN у облигации Вернём1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Вернём1Р3: RU000A10FM03, торговый код (SECID): RU000A10FM03.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.